M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND E...

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  • 9,946 EUR
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  • -0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1WZW4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B93LP180 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 9,946 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 395,66 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,946 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,05 / 9,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +2,12%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,95 EUR -0,00 -0,03% 20.01. 08:00:00 9,946 / 9,946

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,94% +2,17% +2,60% n.a. n.a.
relativer Return +0,08% -1,34% -4,95% -22,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,45% -0,42% -0,69% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +1,90% -0,39% +1,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,85 -0,80 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,12% -3,23% -5,56% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 2,17% 2,07% 2,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,17% -1,25% -3,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% -0,14% +1,33% +1,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,51% -0,58% -0,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,00 10,04 10,06 10,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,95 9,93 9,74 9,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,98 9,99 9,94 10,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel in diesem oder einem anderen Zeitraum erreichen wird. Die Höhe der Erträge kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kern des Anlageprozesses bildet die gründliche Analyse und ein Engagement in diesen Schuldinstrumenten wird durch physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht.

Fondsziel zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Der Fonds investiert in eine Reihe von typischen Schuldinstrumenten mit geringem Risiko, z. B. zinsvariable Anleihen und kurzlaufende Unternehmensanleihen. Dabei verfolgt er das Ziel, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge bei gleichzeitiger Stabilität des Kapitals zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Auflagedatum 26.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Russell, Ben Lord
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Ausgabeaufschlag 3,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Anteil Wertpapiername
6,08% United Kingdom Gilt 1,5% 22.01.2021
4,70% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
3,10% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
1,32% PNC Bank NA 2,3% 01.06.2020
1,31% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
1,23% Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd 6% 01.02.2017
1,11% Exxon Mobil Corp 1.20511% 06/03/2022
1,07% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 7,75% 15.01.2019
1,07% USB Capital IX (var)
1,05% Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 7,241% 09.04.2058
Stand: 30.11.2016

Ratings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

Stand
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