M & W PRIVAT

Fonds
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  • 118,430 EUR
  • -0,18
  • -0,15%
  • 09.12.2016, 17:15:09
WKN: A0LEXD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0275832706 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,83 Hoch / Tief (heute) 118,91 / 118,43 Fondsvolumen 228,63 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,50 / 87,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,71% / +24,28%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,04 EUR -3,27 -2,49% 01.09. 14:20:47 /
KAG (EUR) 119,02 EUR +0,17 +0,14% 08.12. 08:00:00 119,020 / 123,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M & W PRIVAT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,71% -14,04% +24,10% +13,81% -20,71% n.a.
relativer Return -11,56% -18,23% +15,57% -23,45% -61,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -11,56% -6,49% +1,21% -0,74% -1,59% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +29,65% -9,42% -1,50% -27,10% -2,79% +1,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% +0,61% +0,30% -1,61% -2,33% n.a.
Excess Return +24,03% +13,06% +5,65% -29,08% -38,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M & W PRIVAT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,54% 25,80% 24,25% 19,06% 16,41% n.a.
max. Verlust -9,81% -15,62% -21,32% -25,27% -41,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 36,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,71% +5,28% +18,21% +18,21% +18,21% n.a.
1-Monats-Tief -5,71% -13,40% -13,40% -13,40% -13,40% n.a.
Höchstkurs 129,36 138,26 148,29 148,29 152,34 n.a.
Tiefstkurs 116,67 116,67 89,36 89,36 89,36 n.a.
Durchschnittspreis 120,05 125,27 119,45 109,97 120,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M & W PRIVAT

Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender alternativer Investmentfonds (AIF), der ohne Quotenzwänge oder Benchmarkorientierung an den globalen Finanzmärkten - bevorzugt antizyklisch - investiert. Je nach Marktlage und Risikowahrnehmung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen oder Liquidität (inkl. Währungen) und bis 60 % in physische Edelmetalle (z. B. Barren, ETFs) investiert werden. Damit hat der Fonds die notwendige Flexibilität, um auf Wirtschafts-, Börsenzyklen oder Krisen reagieren zu können. Der M & W Privat verfügt über eine Vertriebszulassung in Deutschland und Luxemburg und kann dort über nahezu jede Bank bzw. Fondsplattform erworben werden. Der M & W Capital ist ein vermögensverwaltender Aktienfonds, der ohne Quotenzwänge oder Benchmarkorientierung an den globalen Finanzmärkten - bevorzugt antizyklisch - investiert. Je nach Marktlage und Risikowahrnehmung kann bis zu jeweils 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder Derivate, bis zu 40 % in Edelmetall-Zertifikaten bzw. bis zu 10 % in Fonds anlegt werden. Damit hat der Fonds die notwendige Flexibilität, um auf Wirtschafts-, Börsenzyklen oder Krisen reagieren zu können. Der M & W Capital ist in Deutschland, Österreich und Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und kann dort über nahezu jede Bank oder Fondsplattform erworben werden.

Fondsziel zu M & W PRIVAT

Ziel des M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu M & W PRIVAT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu M & W PRIVAT

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LRI Invest S.A., Luxemburg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M & W PRIVAT

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M & W PRIVAT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu M & W PRIVAT

Anteil Wertpapiername
25,63% Goldbarren / 1 kg
18,63% ZKB Silver ETF
6,63% Silver Wheaton Corp.
6,45% ZKB Gold ETF
4,63% Goldcorp Inc.
4,61% Hecla Mining Co.
3,79% Agnico Eagle Mines Ltd.
3,73% Barrick Gold Corp.
3,71% Pan American Silver Corp.
3,45% Newmont Mining Corp.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu M & W PRIVAT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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