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Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

WKN: A14N7P

ISIN: AT0000A1E2B3

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A14N7P

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1E2B3

gestern, 08:00:00 • KVG

123,870 EUR

+0,670 EUR+0,54 %

Geld

123,870 EUR

Brief

126,350 EUR

Fondsvolumen

114,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2021 Ausschüttend	1,400 EUR
15.09.2020 Ausschüttend	2,300 EUR
05.09.2019 Ausschüttend	0,404 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0	4,26 %
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071	4,15 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	3,58 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K1F6 · ISIN XS2435603571	3,09 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646	3,01 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	2,78 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023	2,75 %
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.) Anleihe · WKN A2SBB9 · ISIN BE6317598850	2,74 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42) Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0	2,67 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960	2,50 %
Summe:	31,53 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1E2B3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,37 %	nein	–
AT0000818059	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management AUT KAG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
114,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. April 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,870 EUR +0,670 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,670 EUR · +0,54 %	123,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	126,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,480 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,94 %
3 Monate
4,13 %
1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-2,82 %
3 Jahre
-20,97 %
5 Jahre
-21,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,08
3 Monate
124,08
1 Jahr
124,08
3 Jahre
141,31
5 Jahre
142,65
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,20
3 Monate
121,18
1 Jahr
112,77
3 Jahre
110,56
5 Jahre
110,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,57
3 Monate
122,60
1 Jahr
117,56
3 Jahre
124,00
5 Jahre
129,90
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,94 %	4,13 %	4,79 %	5,55 %	5,32 %	–
Maximaler Verlust	-0,71 %	-1,21 %	-2,82 %	-20,97 %	-21,72 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,08	124,08	124,08	141,31	142,65	–
Tiefstkurs (in EUR)	123,20	121,18	112,77	110,56	110,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,57	122,60	117,56	124,00	129,90	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+7,12 %
3 Jahre
-10,89 %
5 Jahre
-4,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
+4,36 %
3 Jahre
+6,79 %
5 Jahre
+7,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,10 %
2023
+8,41 %
2022
-16,97 %
2021
-2,91 %
2020
+4,34 %
2019
+7,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,47 %
2 Jahre
-1,13 %
3 Jahre
-9,45 %
4 Jahre
-3,59 %
5 Jahre
-3,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	+1,28 %	+7,12 %	-10,89 %	-4,73 %	–
Relativer Return	+0,83 %	+2,31 %	+4,36 %	+6,79 %	+7,01 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,83 %	+0,76 %	+0,36 %	+0,18 %	+0,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,10 %	+8,41 %	-16,97 %	-2,91 %	+4,34 %	+7,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	-0,09 %	-0,59 %	-0,18 %	-0,12 %	–
Excess Return	+3,47 %	-1,13 %	-9,45 %	-3,59 %	-3,23 %	–

Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Fondsstrategie zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Stammdaten zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS