MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

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  • 113,400 EUR
  • -0,16
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 09:29:29
WKN: 575781 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000818067 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,40 Hoch / Tief (heute) 113,40 / 113,40 Fondsvolumen 21,47 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,89 / 94,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -0,37%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,65 EUR -0,17 -0,15% 01.12. 08:00:00 115,650 / 117,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -1,26% -0,07% +2,41% +8,49% +25,96%
relativer Return -0,68% +3,00% +1,26% -13,54% -19,78% -20,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% +0,99% +0,10% -0,40% -0,37% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,53% +0,02% +2,39% -0,68% +4,63% +4,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -2,31% -3,79% -5,50% -5,14% -14,78%
Excess Return -0,12% -4,03% -5,75% -8,53% -9,08% -36,93%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,51% 1,63% 1,52% 1,77% 2,50%
max. Verlust -0,71% -1,60% -1,62% -2,32% -2,32% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,20% +0,79% +0,79% +1,66% +3,97%
1-Monats-Tief -0,45% -0,87% -0,87% -0,90% -1,20% -2,34%
Höchstkurs 116,32 117,38 117,40 117,42 117,42 117,42
Tiefstkurs 115,50 115,50 115,50 113,78 109,40 95,32
Durchschnittspreis 115,84 116,56 116,63 115,79 114,91 108,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Dieser Rentenfonds wird nach einem Nachhaltigkeitsansatz verwaltet und investiert überwiegend in EUR- und USD-Anleihen. Das Anlageuniversum besteht ausschließlich aus Staatsanleihen, Pfandbriefen und Covered Bonds, Supranationals und Agencies mit einem Rating von AA+ oder AAA. Der Fonds ist währungsgesichert. Seit 1.2.2011 lautet das Referenzportfolio iBOXX EURO Sovereign AAA TR 1-10.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Auflagedatum 01.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,69 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Anteil Wertpapiername
5,86% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
5,13% State of North Rhine-Westphalia 1,25% 15.01.2019
5,07% State of Berlin 1,625% 26.06.2019
4,06% Asian Development Bank 1% 24.04.2018
4,04% State of Rhineland-Palatinate 0% 16.07.2018
3,60% State of Hesse 0% 15.09.2021
3,35% ABN AMRO Bank NV 3,5% 12.01.2018
3,10% State of Lower Saxony 0% 02.08.2024
2,91% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
2,90% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,375% 23.06.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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