MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Fonds
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  • 114,390 EUR
  • -0,12
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 12:04:54
WKN: 575781 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000818067 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,39 Hoch / Tief (heute) 114,39 / 114,39 Fondsvolumen 21,38 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,89 / 94,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,03%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,46 EUR -0,11 -0,10% 20.01. 08:00:00 115,460 / 117,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -1,00% +0,14% +2,61% +6,32% +26,86%
relativer Return +0,71% +0,80% -0,50% -12,29% -18,28% -21,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,27% -0,04% -0,36% -0,34% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +0,68% +0,02% +2,39% -0,68% +4,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -1,31 -1,16 -1,24 -1,20 -1,04
Excess Return +0,09% -4,69% -5,55% -8,06% -11,25% -36,03%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,64% 1,42% 1,54% 1,72% 2,50%
max. Verlust -0,25% -1,33% -1,83% -2,32% -2,32% -5,73%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 72,22% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,70% +0,73% +1,23% +4,01%
1-Monats-Tief +0,08% -1,00% -1,00% -1,48% -1,48% -3,68%
Höchstkurs 115,82 116,80 117,40 117,42 117,42 117,42
Tiefstkurs 115,48 115,25 115,25 113,86 110,97 95,32
Durchschnittspreis 115,66 115,80 116,57 115,85 115,03 108,74

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Dieser Rentenfonds wird nach einem Nachhaltigkeitsansatz verwaltet und investiert überwiegend in EUR- und USD-Anleihen. Das Anlageuniversum besteht ausschließlich aus Staatsanleihen, Pfandbriefen und Covered Bonds, Supranationals und Agencies mit einem Rating von AA+ oder AAA. Der Fonds ist währungsgesichert. Seit 1.2.2011 lautet das Referenzportfolio iBOXX EURO Sovereign AAA TR 1-10.

Fondsziel zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Der Macquarie Bonds High Quality ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet ist.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Auflagedatum 01.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,69 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Anteil Wertpapiername
6,12% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
5,37% State of North Rhine-Westphalia 1,25% 15.01.2019
5,31% State of Berlin 1,625% 26.06.2019
4,71% 0.000% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (FIXED) 02/2021
4,44% Asian Development Bank 1% 24.04.2018
4,23% State of Rhineland-Palatinate 0% 16.07.2018
3,76% State of Hesse 0% 15.09.2021
3,51% ABN AMRO Bank NV 3,5% 12.01.2018
3,22% State of Lower Saxony 0% 02.08.2024
3,04% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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