MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Fonds
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  • 185,960 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 09.12.2016, 18:36:55
WKN: A0DQNJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000781588 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 189,240 ( 270 Stk. ) Kaufen Eröffnung 185,51 Hoch / Tief (heute) 185,99 / 185,51 Fondsvolumen 18,39 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 185,540 ( 270 Stk. ) Verkaufen Vortag 185,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,46 / 173,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +0,63%
Benchmark
  • MACQUARIE PORTFOLIO THREE
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Kurse

Alle Kurse zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,23 EUR +0,52 +0,28% 09.12. 08:00:00 187,230 / 194,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -2,30% +0,63% +15,02% +37,34% +44,53%
relativer Return -6,79% -10,40% -9,94% -23,90% -35,22% -25,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,79% -3,59% -0,87% -0,76% -0,72% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,77% +2,32% +10,83% +6,40% +12,15% -4,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,15% +0,99% +1,67% +3,18% -2,51%
Excess Return +0,56% -1,17% +6,86% +10,97% +19,77% -18,36%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 5,87% 6,55% 6,94% 6,23% 7,30%
max. Verlust -1,97% -3,73% -7,22% -14,59% -14,59% -26,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,44% -0,44% +3,86% +3,93% +3,93% +6,44%
1-Monats-Tief -0,44% -1,25% -2,72% -4,51% -4,51% -10,85%
Höchstkurs 188,39 191,83 191,90 206,22 206,22 206,22
Tiefstkurs 184,67 184,67 174,51 165,87 141,12 107,66
Durchschnittspreis 186,86 188,78 186,33 184,36 173,95 155,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Die strategische Ausrichtung dieses Portfolios investiert zu rund 40% in Aktien, wobei diese weltweit gestreut werden. Weitere 50% sind strategisch in internationale und europäische Renten und 10% in Spezialassetklassen investiert. Zum Berichtszeitpunkt sind Aktien in Summe leicht übergewichtet, innerhalb der Aktien liegt der Fokus auf Titeln aus Nordamerika und dem pazifischen Raum. Auf der Renten-Seite wird verstärkt in Wandelanleihen investiert. Als Gegenpole zu diesen Positionierungen sind hauptsächlich Unternehmensanleihen untergewichtet.

Fondsprospekte zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,03 EUR (28.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Anteil Wertpapiername
18,23% Macquarie MS Equities North America T
17,72% Macquarie MS Bonds Global Corporates
12,38% Macquarie MS Equities Emerging Markets
8,94% Macquarie MS Equities Western Europe
8,08% Macquarie MS Bonds Emerging Markets
4,89% Macquarie Euro Government Bond Fd.C
4,35% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
3,99% Macquarie Global Convertible Fund C
3,08% Macquarie MS Equities Pacific Rim
2,63% Macquarie Emerging Market Conv.Fd.C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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