MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Fonds
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  • 194,750 EUR
  • -0,05
  • -0,03%
  • 25.04.2017, 12:57:36
WKN: A0DQNJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000781588 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 197,670 ( 900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 194,76 Hoch / Tief (heute) 194,76 / 194,75 Fondsvolumen 19,07 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 194,760 ( 900 Stk. ) Verkaufen Vortag 194,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,90 / 180,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +5,27%
Benchmark
  • MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC
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Alle Kurse zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,12 EUR +0,25 +0,13% 24.04. 08:00:00 196,120 / 203,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +2,53% +5,27% +17,04% +35,71% +47,09%
relativer Return -0,72% -1,65% -11,09% -23,40% -33,38% -24,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,55% -0,97% -0,74% -0,67% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,70% +2,78% +2,32% +10,83% +6,40% +12,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,48 +0,40 +0,41 +0,49 -0,15
Excess Return +3,15% -6,95% +8,88% +11,83% +18,14% -15,80%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,65% 4,90% 6,81% 6,19% 7,28%
max. Verlust -0,76% -1,14% -3,77% -14,59% -14,59% -26,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,44% +2,92% +2,92% +3,38% +3,94% +4,04%
1-Monats-Tief +0,44% -0,82% -1,87% -4,77% -5,37% -10,41%
Höchstkurs 197,36 197,36 197,36 206,22 206,22 206,22
Tiefstkurs 194,97 191,08 182,89 170,02 146,95 107,66
Durchschnittspreis 196,46 195,04 190,06 187,31 177,27 157,24

Fondsstrategie zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Macquarie Portfolio Three ist ein Mischfonds, der auf Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Die strategische Ausrichtung dieses aktiv gemanagten Portfolios besteht zu rund 40% aus Aktien, 50% Anleihen und 10% weiteren Assetklassen. Die Allokation hinsichtlich Regionen, Assetklassen und Sektoren wird dabei gemäß der Investmenteinschätzungen des Asset Allocation Teams von Macquarie Investment Management Austria aktiv gesteuert. Dementsprechend können auch andere Assetklassen (wie beispielsweise Wandelanleihen) beigemischt werden. Im Portfolio wird kein geographischer Fokus gesetzt, sondern je nach fundamentaler Einschätzung die international interessantesten Marktsegmente ausgewählt. Dabei können auch aktiv Fremdwährungsrisiken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,74 EUR (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,69% Macquarie MS Equities North America T
16,69% Macquarie MS Bonds Global Corporates
12,32% Macquarie MS Equities Western Europe
12,32% Macquarie MS Equities Emerging Markets
10,35% Macquarie Global Convertible Fund C
5,72% Macquarie MS Bonds Emerging Markets
4,70% Macquarie Euro Government Bond Fd.C
3,78% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,16% Macquarie MS Equities Pacific Rim
2,68% Macquarie Sustainable Em.Mkt.LC BF T
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MACQUARIE PORTFOLIO THREE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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