MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Fonds
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  • 172,940 EUR
  • +0,39
  • +0,23%
  • 09.12.2016, 18:36:49
WKN: A0DQNH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000781570 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 175,740 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 171,91 Hoch / Tief (heute) 172,94 / 171,91 Fondsvolumen 6,34 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 172,300 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 172,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,63 / 171,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +0,56%
Benchmark
  • MACQUARIE PORTFOLIO TWO
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Kurse

Alle Kurse zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,02 EUR +0,40 +0,23% 09.12. 08:00:00 174,020 / 180,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -3,12% +0,56% +11,56% +28,00% +42,41%
relativer Return -7,55% -11,15% -10,00% -26,19% -39,63% -26,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,55% -3,87% -0,87% -0,84% -0,84% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,97% +1,01% +8,95% +3,25% +10,53% -0,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -0,51% +0,80% +1,06% +2,73% -5,49%
Excess Return +0,49% -2,38% +3,40% +4,24% +10,43% -20,48%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,04% 4,01% 4,24% 3,83% 3,73%
max. Verlust -2,00% -3,85% -3,91% -9,29% -9,29% -10,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,25% -0,78% +2,39% +2,60% +2,90% +3,20%
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -1,49% -2,79% -2,79% -5,11%
Höchstkurs 176,24 179,62 179,74 187,42 187,42 187,42
Tiefstkurs 172,71 172,71 168,50 159,15 141,05 119,46
Durchschnittspreis 174,13 176,61 175,34 173,00 165,36 149,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Dieses Portfolio ist eine konservativ gemischte Veranlagung, welche in der Grundausrichtung aus ca. 80% Renten und rund 20% Aktien besteht. Durch die Beimischung von Aktien wird ein verbessertes Rendite/Risiko-Verhältnis geschaffen, welches im Vergleich zu einer reinen Rentenveranlagung einen höheren Ertrag erwarten lässt. Zum Berichtszeitpunkt sind Aktien in Summe leicht übergewichtet, innerhalb der Aktien liegt der Fokus auf Titeln aus Nordamerika. Auf der Anleihen-Seite liegt eine Übergewichtung von europäischen Staatsanleihen vor, während vor allem Unternehmensanleihen reduziert sind.

Fondsprospekte zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,67 EUR (28.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Anteil Wertpapiername
17,80% Macquarie MS Bonds Global Corporates
16,68% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
14,04% Macquarie Euro Government Bond Fd.C
10,05% Macquarie MS Equities North America T
9,25% Macquarie MS Bonds Emerging Markets
8,35% Macquarie MS Equities Western Europe
5,50% Macquarie MS Equities Emerging Markets
2,87% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
2,74% M200 (T)
2,12% Macquarie Emerging Market Conv.Fd.C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE PORTFOLIO TWO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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