MAGELLAN - A EUR DIS

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  • 2.260,080 EUR
  • +23,78
  • +1,06%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HM1B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010259317 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Comgest S.A.
Brief 2.260,080 ( n.a. ) Eröffnung 2.260,08 Hoch / Tief (heute) 2.260,08 / 2.260,08 Fondsvolumen 2,93 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 2.260,080 ( n.a. ) Vortag 2.236,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.260,08 / 1.647,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,07% / +35,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.260,08 EUR +23,78 +1,06% 21.02. 08:00:00 2.260,080 / 2.260,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGELLAN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,07% +10,60% +35,99% +50,59% +46,09% +87,83%
relativer Return +1,01% -2,16% +0,21% +7,78% +13,39% +14,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -0,73% +0,02% +0,21% +0,21% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,74% +9,24% -0,65% +17,91% +3,37% +11,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 +0,12 +0,71 +0,44 +0,30 +0,08
Excess Return +33,87% +4,58% +42,43% +33,95% +28,52% +24,94%

Risiko-Kennzahlen zu MAGELLAN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,55% 11,43% 13,07% 16,93% 15,15% 17,71%
max. Verlust -1,72% -3,57% -6,94% -31,61% -31,61% -48,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +8,01% +8,01% +9,03% +9,18% +9,18% +12,54%
1-Monats-Tief +8,01% -0,63% -4,64% -17,43% -17,43% -20,78%
Höchstkurs 2.260,08 2.260,08 2.260,08 2.343,25 2.343,25 2.343,25
Tiefstkurs 2.091,26 2.000,76 1.668,47 1.515,00 1.435,64 832,67
Durchschnittspreis 2.152,18 2.090,34 1.963,03 1.922,21 1.788,79 1.592,29

Fondsstrategie zu MAGELLAN - A EUR DIS

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Der Fonds ist dauerhaft zu mindestens 60 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Titel nach eigenem Ermessen ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren und Kapitalisierungen (wie Large, Mid und Small Caps) aus. Er kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren, um sein Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern. Sämtliche Nettoerträge des Fonds werden wieder angelegt. Der Anleger kann die Rücknahme seiner Anteile täglich entsprechend den im Prospekt beschriebenen Verfahren verlangen.

Fondsprospekte zu MAGELLAN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGELLAN - A EUR DIS

Auflagedatum 09.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,19 EUR (05.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stanislawski, Wolter, Biderman, Raper
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 250.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGELLAN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGELLAN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MAGELLAN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,33% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,89% China Life Insurance Co Ltd
4,06% NetEase Inc
4,04% MTN Group Ltd
3,93% Power Grid Corp of India Ltd
3,84% China Mobile Ltd
3,77% Infosys Ltd
3,13% BB Seguridade Participacoes SA
3,01% CCR SA
2,99% Samsung Life Insurance Co Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MAGELLAN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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