MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. US...

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  • 10,101 EUR
  • +0,08
  • +0,84%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W8AV Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00BDZTF071 Schwerpunkt: Branche: Biot...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 10,101 ( n.a. ) Eröffnung 10,10 Hoch / Tief (heute) 10,10 / 10,10 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 10,101 ( n.a. ) Vortag 10,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,87 / 10,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,48% / -21,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,73 USD -0,05 -0,45% 08.12. 08:00:00 10,730 / 10,730
KAG (EUR) 10,10 EUR +0,08 +0,84% 08.12. 08:00:00 10,101 / 10,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Biotechnologie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,48% -12,47% -20,71% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,09% -9,82% -13,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,09% -3,39% -1,16% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -21,39% +13,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,15% -1,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -21,67% -28,49% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,44% 21,81% 18,88% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -10,52% -18,90% -23,93% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,01% -1,30% +6,98% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,01% -9,67% -11,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,99 13,24 14,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,73 10,73 10,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,48 12,18 12,46 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus höheren Ertragsausschüttungen und Kapitalwachstum an. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen aus dem Biopharmabereich, also Unternehmen, deren Schwerpunkt auf dem Biotechnologie-, Pharma- oder Medizingerätesektor liegt. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die im Biopharmasektor tätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen. Der Fonds kann in bestimmten derivativen Instrumenten anlegen sowie umfangreiche Bestände an Barvermögen und sonstigen flüssigen Mitteln halten, um solche Positionen abzusichern. Die ausschüttenden Anteile des Fonds zahlen zweimal im Jahr eine Dividende, derweil die thesaurierenden Anteile ihre Erträge aus gehaltenen Anlagen reinvestieren.

Fondsprospekte zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

Auflagedatum 24.06.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu MAGNA BIOPHARMA INCOME FUND R DIS. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
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Lipper Leaders 09.12.2016
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