MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR A...

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  • 36,730 EUR
  • +0,14
  • +0,38%
  • 23.03.2017, 12:45:53
WKN: 264514 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032812996 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 37,170 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 36,92 Hoch / Tief (heute) 37,11 / 36,73 Fondsvolumen 14,78 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 36,730 ( 1.375 Stk. ) Vortag 36,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,98 / 29,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,63% / +15,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,16 EUR -0,40 -1,06% 21.03. 08:00:00 37,163 / 37,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,63% -0,81% +15,96% +12,16% -6,37% -26,84%
relativer Return -0,31% -0,69% -9,59% -13,21% -9,85% -17,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,23% -0,84% -0,39% -0,17% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,91% +26,35% -1,82% -26,32% +1,58% +23,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,08 +0,05 -0,22 -0,21 -0,28
Excess Return +13,84% +3,58% +4,00% -20,25% -23,94% -89,73%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,54% 16,50% 17,06% 22,95% 21,65% 28,92%
max. Verlust -7,24% -7,24% -8,45% -38,09% -42,51% -75,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -4,63% +6,49% +7,85% +12,89% +12,89% +17,17%
1-Monats-Tief -4,63% -4,63% -6,77% -16,55% -16,55% -41,93%
Höchstkurs 38,97 38,97 38,97 40,81 43,95 62,02
Tiefstkurs 36,15 36,15 30,13 25,26 25,26 15,45
Durchschnittspreis 37,44 37,66 34,09 33,96 36,08 38,18

Fondsstrategie zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Der Magna Eastern European Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von osteuropäischen (inklusive türkischen) Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 14.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Herz und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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