MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR A...

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  • 38,080 EUR
  • -0,36
  • -0,94%
  • 24.02.2017, 10:21:34
WKN: 264514 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032812996 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 38,630 ( 300 Stk. ) Eröffnung 38,25 Hoch / Tief (heute) 38,25 / 38,08 Fondsvolumen 15,12 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 38,080 ( 300 Stk. ) Vortag 38,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,95 / 27,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,05% / +36,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,65 EUR -0,32 -0,83% 22.02. 08:00:00 38,646 / 38,646

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,05% +10,62% +36,14% +3,32% +0,30% -25,93%
relativer Return +0,03% -4,32% -8,96% -12,53% -8,54% -14,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -1,46% -0,78% -0,37% -0,15% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,05% +26,35% -1,82% -26,32% +1,58% +23,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,19 -0,07 -0,17 -0,15 -0,27
Excess Return +34,02% +8,93% -4,84% -15,25% -17,27% -88,82%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,78% 14,82% 17,72% 23,90% 21,70% 28,97%
max. Verlust -1,64% -5,06% -8,45% -38,09% -42,51% -75,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +5,61% +6,37% +12,48% +12,48% +12,48% +14,29%
1-Monats-Tief +5,61% -1,00% -7,20% -14,73% -15,64% -47,17%
Höchstkurs 38,97 38,97 38,97 40,81 43,95 62,02
Tiefstkurs 36,59 34,05 27,67 25,26 25,26 15,45
Durchschnittspreis 38,13 37,15 33,54 33,90 36,12 38,27

Fondsstrategie zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Der Magna Eastern European Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von osteuropäischen (inklusive türkischen) Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 14.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Herz und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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