MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

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  • 36,020 EUR
  • -0,24
  • -0,66%
  • 09.12.2016, 21:15:06
WKN: 264514 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032812996 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 36,740 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 36,37 Hoch / Tief (heute) 36,41 / 35,92 Fondsvolumen 14,50 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 35,990 ( 1.250 Stk. ) Vortag 36,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,41 / 24,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,20% / +19,51%
Benchmark
  • MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C
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Alle Kurse zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,23 EUR +0,66 +1,84% 08.12. 08:00:00 36,234 / 36,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,20% +6,48% +19,51% -11,32% +6,58% -24,98%
relativer Return -3,99% -5,76% -12,09% -15,47% -7,25% -6,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,99% -1,96% -1,07% -0,47% -0,13% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,08% -1,82% -26,32% +1,58% +23,34% -27,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,22% -0,81% -0,83% -0,50% -3,03%
Excess Return +19,44% +5,58% -19,48% -18,59% -10,99% -87,87%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,03% 15,56% 22,91% 23,98% 21,92% 28,98%
max. Verlust -2,76% -7,24% -16,67% -39,06% -42,51% -75,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +9,20% +9,20% +13,56% +13,56% +14,91% +25,17%
1-Monats-Tief +9,20% -3,33% -8,11% -10,63% -10,63% -40,96%
Höchstkurs 36,23 36,23 36,23 41,46 43,95 62,02
Tiefstkurs 33,18 32,56 25,26 25,26 25,26 15,45
Durchschnittspreis 34,47 34,15 31,55 34,02 36,04 38,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds hauptsächlich in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen in Osteuropa ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Unternehmen beziehen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Bestimmungen der Irischen Zentralbank und der Vorschriften in nicht börsennotierten Wertpapieren oder Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Fondsziel zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Das Anlageziel des Magna Eastern European Fund ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in einem diversifizierten Portefeuille aus osteuropäischen Wertpapieren.

Fondsprospekte zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Auflagedatum 14.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Herz und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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