MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
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  • 11,479 EUR
  • +0,03
  • +0,27%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CZJK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3PFZ055 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 11,479 ( n.a. ) Eröffnung 11,48 Hoch / Tief (heute) 11,48 / 11,48 Fondsvolumen 329,67 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 11,479 ( n.a. ) Vortag 11,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,57 / 9,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,63 USD -0,31 -2,22% 25.02. 09:00:00 13,634 / 13,634
KAG (GBP) 8,46 GBP -0,13 -1,49% 25.02. 09:00:00 8,460 / 8,460
KAG (EUR) 11,48 EUR +0,03 +0,27% 23.03. 08:00:00 11,479 / 11,479

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +10,62% +18,90% +28,54% +35,55% n.a.
relativer Return -0,54% -1,32% -5,16% -8,74% +3,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,44% -0,44% -0,25% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,76% +10,32% -7,26% +6,90% +1,52% +24,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,13 +0,37 +0,06 +0,21 n.a.
Excess Return +16,78% -4,51% +20,38% +4,31% +17,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,20% 11,78% 13,51% 16,22% 14,39% n.a.
max. Verlust -4,03% -4,12% -7,83% -33,19% -33,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +8,04% +8,06% +11,25% +11,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -5,72% -14,04% -14,04% n.a.
Höchstkurs 11,57 11,57 11,57 13,17 13,17 n.a.
Tiefstkurs 11,08 10,38 9,37 8,49 8,49 n.a.
Durchschnittspreis 11,36 11,04 10,48 10,75 10,71 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Der Magna Emerging Markets Dividend Fund zielt auf eine Kombination von langfristigem Kapitalwachstum und Dividendenrendite durch die Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Global Emerging Markets Aktien mit einer hohen Dividendenrendite.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,46% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8,43% China Construction Bank Corp
6,20% Samsung Electronics Co Ltd
4,29% Indiabulls Housing Finance Ltd
4,05% Power Grid Corp of India Ltd
3,83% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,25% Chailease Holding Co Ltd
3,14% CTCI Corp
3,13% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,78% Sands China Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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