MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
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  • 11,359 EUR
  • -0,03
  • -0,30%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CZJK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3PFZ055 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 11,359 ( n.a. ) Eröffnung 11,36 Hoch / Tief (heute) 11,36 / 11,36 Fondsvolumen 324,02 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 11,359 ( n.a. ) Vortag 11,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,39 / 8,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,03% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,63 USD -0,31 -2,22% 25.02. 09:00:00 13,634 / 13,634
KAG (GBP) 8,46 GBP -0,13 -1,49% 25.02. 09:00:00 8,460 / 8,460
KAG (EUR) 11,36 EUR -0,03 -0,30% 16.02. 08:00:00 11,359 / 11,359

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,03% +11,80% +31,11% +25,02% +34,49% n.a.
relativer Return +0,08% -0,32% -5,51% -8,62% +6,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,11% -0,47% -0,25% +0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,63% +10,32% -7,26% +6,90% +1,52% +24,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 -0,07 +0,31 +0,08 +0,20 n.a.
Excess Return +28,99% -2,54% +16,86% +5,47% +16,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,82% 12,00% 14,22% 16,15% 14,33% n.a.
max. Verlust -1,72% -2,81% -7,83% -33,19% -33,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,90% +6,90% +9,74% +12,27% +12,27% n.a.
1-Monats-Tief +6,90% +1,82% -4,20% -10,21% -10,25% n.a.
Höchstkurs 11,39 11,39 11,39 13,17 13,17 n.a.
Tiefstkurs 10,63 10,23 8,84 8,49 8,49 n.a.
Durchschnittspreis 10,93 10,68 10,29 10,70 10,69 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Der Magna Emerging Markets Dividend Fund zielt auf eine Kombination von langfristigem Kapitalwachstum und Dividendenrendite durch die Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Global Emerging Markets Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen.

Fondsziel zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,41% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7,95% China Construction Bank Corp
6,99% Samsung Electronics Co Ltd
5,42% Power Grid Corp of India Ltd
3,77% Indiabulls Housing Finance Ltd
3,56% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,41% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,05% CTCI Corp
2,77% Astro Malaysia Holdings Bhd
2,72% Sands China Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
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