MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

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  • 10,947 GBP
  • +0,15
  • +1,42%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7HF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5910H59 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 10,947 ( n.a. ) Eröffnung 10,95 Hoch / Tief (heute) 10,95 / 10,95 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 10,947 ( n.a. ) Vortag 10,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,16 / 7,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +7,10%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,94 EUR +0,17 +1,30% 06.12. 08:00:00 12,938 / 12,938
KAG (GBP) 10,95 GBP +0,15 +1,42% 06.12. 08:00:00 10,947 / 10,947

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% -2,41% +5,73% +6,08% +34,74% n.a.
relativer Return +2,81% +0,23% -3,88% -9,39% +5,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% +0,08% -0,33% -0,27% +0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,85% -7,24% +6,53% +1,20% +23,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,13% -0,01% +0,38% +1,09% n.a.
Excess Return +23,77% +2,25% -0,12% +5,54% +14,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,43% 18,93% 18,38% 15,05% 13,71% n.a.
max. Verlust -7,61% -11,51% -11,51% -28,87% -29,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -6,17% +4,68% +11,63% +11,63% +11,63% n.a.
1-Monats-Tief -6,17% -6,17% -6,17% -8,39% -8,39% n.a.
Höchstkurs 11,64 12,16 12,16 12,16 12,16 n.a.
Tiefstkurs 10,76 10,76 7,86 7,86 7,78 n.a.
Durchschnittspreis 11,06 11,36 9,88 9,81 9,68 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen.

Fondsziel zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Auflagedatum 28.06.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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