MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

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  • 29,495 EUR
  • -0,58
  • -1,92%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3D07 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 29,495 ( n.a. ) Eröffnung 29,50 Hoch / Tief (heute) 29,50 / 29,50 Fondsvolumen 6,95 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 29,495 ( n.a. ) Vortag 30,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,65 / 22,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,71% / +30,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 29,50 EUR -0,58 -1,92% 24.02. 08:00:00 29,495 / 29,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,71% +12,37% +32,89% +11,01% -13,40% +20,90%
relativer Return -0,08% -3,38% -16,75% -12,84% -6,21% -14,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -1,14% -1,52% -0,38% -0,11% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,19% +14,14% -21,62% +3,27% -15,54% +12,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,14 +0,04 -0,28 -0,28 -0,10
Excess Return +30,77% -7,21% +2,85% -25,98% -30,97% -41,99%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,35% 19,79% 25,14% 24,98% 22,08% 29,98%
max. Verlust -1,95% -5,33% -17,34% -42,74% -43,60% -60,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 48,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +7,71% +7,71% +11,00% +11,57% +11,57% +15,69%
1-Monats-Tief +7,71% -2,02% -12,69% -14,90% -17,57% -34,01%
Höchstkurs 30,37 30,37 30,65 36,16 36,71 39,16
Tiefstkurs 27,92 25,34 22,54 20,70 20,70 12,53
Durchschnittspreis 28,95 27,42 26,94 28,38 29,95 28,83

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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