MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Fonds
27,797 EUR +0,42 +1,52% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3D07 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 27,797 ( n.a. ) Eröffnung 27,80 Hoch / Tief (heute) 27,80 / 27,80 Fondsvolumen 5,99 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 27,797 ( n.a. ) Vortag 27,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,01 / 24,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,09% / +11,91%
Benchmark
MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC
loading

Alle Kurse zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 27,80 EUR +0,42 +1,52% 23.05. 08:00:00 27,797 / 27,797

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,09% -9,73% +8,52% -13,08% -9,32% -1,54%
relativer Return +1,19% +2,31% -12,55% -12,05% -5,78% -11,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +0,77% -1,11% -0,36% -0,10% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,14% +14,14% -21,62% +3,27% -15,54% +12,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,32 -0,28 -0,36 -0,23 -0,17
Excess Return +6,40% -16,83% -21,24% -33,52% -26,89% -64,43%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 42,87% 28,95% 25,73% 25,88% 22,65% 30,01%
max. Verlust -12,89% -12,89% -17,34% -42,74% -43,60% -60,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -7,11% +2,38% +11,97% +12,07% +12,07% +13,55%
1-Monats-Tief -7,11% -7,11% -12,52% -17,42% -18,20% -36,33%
Höchstkurs 31,01 31,01 31,01 36,16 36,71 39,16
Tiefstkurs 27,01 27,01 24,83 20,70 20,70 12,53
Durchschnittspreis 29,50 29,47 27,98 28,40 29,73 28,94

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings