Aktienfonds • Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika

Magna MENA Fund - R EUR ACC

WKN: A1CZJF

ISIN: IE00B3NMJY03

Emittent: Fiera Capital (IOM) Limited

WKN: A1CZJF

Emittent: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00B3NMJY03

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

73,935 EUR

-0,077 EUR-0,10 %

Geld

73,935 EUR

Brief

73,935 EUR

Fondsvolumen

80,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ALKHORAYEF WATER & Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0	9,32 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	6,08 %
UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44	5,48 %
MIDDLE EAST H.CARE RS 10 Aktie · WKN A2DGSG · ISIN SA141H01UKH9	5,35 %
ALDREES PET.+TRA.SVC.RS50 Aktie · WKN A0HNGZ · ISIN SA000A0HNGZ6	5,27 %
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011	4,91 %
EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017	4,68 %
BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 Aktie · WKN 787978 · ISIN SA0007879782	4,20 %
ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 Aktie · WKN A1C9G3 · ISIN BH0006000044	4,04 %
RIYAD BANK RS 50 Aktie · WKN 787904 · ISIN SA0007879048	3,81 %
Summe:	53,14 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3NMJY03 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,58 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BFTW8Y10	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,74 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BKRCML35	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,74 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B3QPMN62	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B3Q4PM35	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B66WMM77	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B66DKK41	GBP	Thesaurierend	5,00 %	2,58 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B3SV4W58	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,58 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Afrika & Naher Osten

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Stammdaten zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

KVG
Fiera Capital (IOM) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
80,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Februar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	73,935 EUR -0,077 EUR · -0,10 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,077 EUR · -0,10 %	73,935 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	73,935 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,59 %
3 Monate
11,47 %
1 Jahr
13,44 %
3 Jahre
13,52 %
5 Jahre
17,62 %
10 Jahre
19,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-9,59 %
3 Jahre
-18,56 %
5 Jahre
-33,16 %
10 Jahre
-33,16 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,97
3 Monate
74,97
1 Jahr
74,97
3 Jahre
74,97
5 Jahre
74,97
10 Jahre
74,97

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
72,65
3 Monate
69,34
1 Jahr
53,85
3 Jahre
39,46
5 Jahre
27,55
10 Jahre
17,99

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
73,96
3 Monate
72,91
1 Jahr
64,53
3 Jahre
55,89
5 Jahre
47,96
10 Jahre
38,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,59 %	11,47 %	13,44 %	13,52 %	17,62 %	19,06 %
Maximaler Verlust	-2,99 %	-2,99 %	-9,59 %	-18,56 %	-33,16 %	-33,16 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97
Tiefstkurs (in EUR)	72,65	69,34	53,85	39,46	27,55	17,99
Durchschnittspreis (in EUR)	73,96	72,91	64,53	55,89	47,96	38,75

Performance-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
+6,05 %
1 Jahr
+37,33 %
3 Jahre
+87,41 %
5 Jahre
+86,89 %
10 Jahre
+299,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
+4,55 %
1 Jahr
+26,30 %
3 Jahre
+34,79 %
5 Jahre
+29,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
+1,96 %
3 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,67 %
2023
+30,33 %
2022
+4,58 %
2021
+40,84 %
2020
-12,85 %
2019
+20,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,47 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+1,76 %
4 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,77 %

Excess Return: 1 Jahr
+33,56 %
2 Jahre
+22,64 %
3 Jahre
+88,85 %
4 Jahre
+152,62 %
5 Jahre
+88,39 %
10 Jahre
+297,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,17 %	+6,05 %	+37,33 %	+87,41 %	+86,89 %	+299,54 %
Relativer Return	-1,36 %	+4,55 %	+26,30 %	+34,79 %	+29,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,36 %	+1,49 %	+1,96 %	+0,83 %	+0,44 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,67 %	+30,33 %	+4,58 %	+40,84 %	-12,85 %	+20,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,47 %	+0,74 %	+1,76 %	+1,98 %	+0,77 %	+0,77 %
Excess Return	+33,56 %	+22,64 %	+88,85 %	+152,62 %	+88,39 %	+297,39 %

Magna MENA Fund - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Stammdaten zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Magna MENA Fund - R EUR ACC