MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Fonds
19,215 EUR -0,02 -0,09% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H7JA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3LGFL36 Schwerpunkt: Aktien Neue M...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 19,215 ( n.a. ) Eröffnung 19,22 Hoch / Tief (heute) 19,22 / 19,22 Fondsvolumen 361,57 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 19,215 ( n.a. ) Vortag 19,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,49 / 13,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +43,60%
Benchmark
MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC
loading

Alle Kurse zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 21,58 USD +0,08 +0,36% 24.05. 08:00:00 21,579 / 21,579
KAG (EUR) 19,22 EUR -0,02 -0,09% 24.05. 08:00:00 19,215 / 19,215

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Neue Märkte

Performance-Kennzahlen zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +5,95% +42,38% +62,50% +124,64% n.a.
relativer Return +2,18% +8,73% +20,11% +8,63% +5,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% +2,83% +1,54% +0,23% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,23% +31,18% +5,14% +12,02% +28,64% +7,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,19 +1,68 +0,72 +1,10 +1,10 n.a.
Excess Return +41,48% +37,94% +25,51% +58,13% +83,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,11% 7,19% 7,99% 10,45% 10,65% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,01% -3,49% -27,52% -27,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,68% +5,39% +6,88% +7,20% +7,90% n.a.
1-Monats-Tief +3,68% +3,20% -0,14% -11,97% -11,97% n.a.
Höchstkurs 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 n.a.
Tiefstkurs 20,70 18,98 15,03 12,62 10,07 n.a.
Durchschnittspreis 21,08 20,18 17,71 15,89 14,61 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte.

Fondsprospekte zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Auflagedatum 16.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Böttcher und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,03% NMC Health PLC
6,71% Human Soft Holding Co KSC
5,31% Societatea Energetica Electrica SA
3,79% EMIRATES NBD ML WRNT
3,46% SUI Northern Gas Pipeline
3,06% YPF SA
2,98% DINO POLSKA SA
2,96% Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
2,91% BGEO Group PLC
2,73% Petrobras Argentina SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings