Rentenfonds • Renten Emerging Markets

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C1 CHF ACC H

WKN: A1J5JD
A1J5JD

ISIN: LU0816910292
LU0816910292

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A1J5JD
A1J5JD

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0816910292
LU0816910292

gestern, 08:00:00 •

107,142 EUR

-0,491 EUR-0,46 %

Geld

107,142 EUR

Brief

112,499 EUR

Fondsvolumen

64,66 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C1 CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24	2,93 %
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491	2,76 %
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00	2,65 %
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LK7Z · ISIN XS2651081304	2,46 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571	2,40 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	2,21 %
Frontera Energy Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSPX · ISIN USC35898AB82	2,20 %
Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQT7 · ISIN USP8718AAP14	2,17 %
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37	2,16 %
SIRIUS INTL GRP16/26 REGS	2,15 %
Summe:	24,09 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0816910292 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	500.000,00 CHF
LU0816909286	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0816909369	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0816909013	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU0816909443	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU0816910375	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	500.000,00 EUR
LU0816909955	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	500.000,00 USD
LU0816910615	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	500.000,00 CHF
LU0816910706	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,42 %	nein	500.000,00 EUR
LU0816910458	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	500.000,00 USD
LU1004824105	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	15,00 Mio. USD
LU1004824444	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,33 %	nein	–
LU1004824014	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C1 CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.08.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C1 CHF ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C1 CHF ACC H

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerlan ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
64,66 Mio. USD61,82 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
12. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,600 CHF -0,020 CHF · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 CHF · -0,02 %	104,600 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,830 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,230 CHF 4,76 %
KVG Echtzeit	–	107,142 EUR -0,491 EUR · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,491 EUR · -0,46 %	107,142 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,499 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,357 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C1 CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,50 %
3 Monate
3,52 %
1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
5,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-6,55 %
3 Jahre
-33,15 %
5 Jahre
-33,15 %
10 Jahre
-33,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,42
3 Monate
106,42
1 Jahr
106,42
3 Jahre
134,38
5 Jahre
134,38
10 Jahre
134,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,60
3 Monate
102,76
1 Jahr
93,69
3 Jahre
89,83
5 Jahre
89,83
10 Jahre
89,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,75
3 Monate
104,77
1 Jahr
100,03
3 Jahre
109,78
5 Jahre
114,80
10 Jahre
113,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,50 %	3,52 %	4,55 %	5,78 %	6,49 %	5,18 %
Maximaler Verlust	-1,71 %	-1,71 %	-6,55 %	-33,15 %	-33,15 %	-33,15 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	55,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	106,42	106,42	106,42	134,38	134,38	134,38
Tiefstkurs (in EUR)	104,60	102,76	93,69	89,83	89,83	89,83
Durchschnittspreis (in EUR)	105,75	104,77	100,03	109,78	114,80	113,97

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C1 CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
+5,60 %
3 Jahre
-8,41 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
+21,64 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,46 %
2023
+11,74 %
2022
-19,90 %
2021
+3,83 %
2020
+1,77 %
2019
+14,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
-1,11 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
-6,60 %
3 Jahre
-17,94 %
4 Jahre
+6,13 %
5 Jahre
-14,05 %
10 Jahre
-5,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,60 %	-1,00 %	+5,60 %	-8,41 %	-1,00 %	+21,64 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,46 %	+11,74 %	-19,90 %	+3,83 %	+1,77 %	+14,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	-0,58 %	-1,11 %	+0,27 %	-0,47 %	-0,10 %
Excess Return	+0,92 %	-6,60 %	-17,94 %	+6,13 %	-14,05 %	-5,08 %