MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALA...

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  • 119,130 EUR
  • -0,26
  • -0,22%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J5JE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816910375 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 119,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,13 Hoch / Tief (heute) 119,13 / 119,13 Fondsvolumen 173,82 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 119,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,97 / 99,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +18,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,13 EUR -0,26 -0,22% 19.01. 08:00:00 119,130 / 119,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +0,17% +18,16% +12,77% n.a. n.a.
relativer Return +2,14% -0,39% +10,27% -14,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% -0,13% +0,82% -0,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +14,74% -2,54% +0,36% +2,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,11 +1,43 +0,35 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return +18,11% +11,60% +4,61% +2,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 4,00% 3,54% 4,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -3,39% -3,39% -13,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +4,59% +4,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,62% -2,76% -2,76% -6,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,39 119,97 119,97 119,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,32 115,90 99,02 99,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,31 117,99 111,89 109,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsziel zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die "Anlageinstrumente"). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Auflagedatum 12.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Anteil Wertpapiername
2,62% OCP SA 5,625% 25.04.2024
2,61% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,61% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,31% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,29% Lamar Funding Ltd 3,958% 07.05.2025
2,14% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
2,12% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,09% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,06% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,02% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - C2

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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