MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALA...

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  • 101,730 EUR
  • +0,14
  • +0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J5JH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816910706 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 101,730 ( n.a. ) Eröffnung 101,73 Hoch / Tief (heute) 101,73 / 101,73 Fondsvolumen 157,64 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 101,730 ( n.a. ) Vortag 101,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,69 / 86,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / +10,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,73 EUR +0,14 +0,14% 05.12. 08:00:00 101,730 / 101,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -1,02% +10,52% +11,56% n.a. n.a.
relativer Return -3,54% -1,00% +7,73% -15,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,54% -0,33% +0,62% -0,46% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,43% -2,53% +0,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,74% +0,32% +0,85% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,48% +1,43% +3,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 4,17% 3,82% 4,02% n.a. n.a.
max. Verlust -3,27% -3,40% -6,06% -13,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,57% +1,01% +4,36% +4,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,57% -2,57% -2,81% -4,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,55 104,69 104,69 111,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,13 101,13 90,60 90,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,31 102,95 97,82 101,87 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Diese Anlageinstrumente werdenschwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben,die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihrenSitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird derTeilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinslicheForderungswertpapiere und -wertrechte, die vonUnternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht-Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einemSchwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen inSchwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesenUnternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen undForderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus derzwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtauschoder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun derGesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandeneAnlageinstrumente investieren. Die Anlageinstrumentemüssen über keine bzw. keine bestimmte von Ratingagenturenfestgelegte Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Emittentenverfügen. Die hier angewandte sog. balanced strategy verfolgtInvestitionen über das ganze bekannte Ratingspektrum (AAAbis CCC und nicht bewertet), das heisst in mit Investment GradeRating versehene Anleihen sowie in HochverzinslicheObligationen. Es wird eine durchschnittliche Anlagequalitätüber alle Anlagen von BB bis BB+ angestrebt. Es wird ein aktiverInvestitionsansatz verfolgt,der stark vom gewähltenBenchmark abweichen kannt. Unter Beachtung dervorstehenden Grundsätze wählt der Anlageverwalter dieAnlageinstrumente nach eigenem Ermessen und ohneBezugnahme auf einen Referenzwert oder Index aus. Erträgeder Aktienklasse A des Teilfonds werden nicht ausbezahlt,sondern zur Wiederanlage genutzt.

Fondsziel zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertesseines Vermögens durch die Anlage in verschiedeneForderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente(die "Anlageinstrumente").

Fondsprospekte zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Auflagedatum 22.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,65 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Anteil Wertpapiername
2,62% OCP SA 5,625% 25.04.2024
2,61% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,61% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,31% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,29% Lamar Funding Ltd 3,958% 07.05.2025
2,14% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
2,12% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,09% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,06% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,02% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCED - D2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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