MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
114,470 EUR -0,16 -0,14% 28.04.2017, 22:25:34
WKN: A1J5H6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909013 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 115,010 ( 88 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,47 Hoch / Tief (heute) 114,47 / 114,47 Fondsvolumen 213,85 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 113,930 ( 89 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,01 / 101,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +17,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,84 USD +0,07 +0,06% 27.04. 08:00:00 124,840 / 124,840
KAG (EUR) 114,91 EUR +0,53 +0,46% 27.04. 08:00:00 114,909 / 114,909

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +2,68% +22,01% +47,00% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,72% +20,73% +7,84% +12,68% -2,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,78 +1,22 +0,56 +0,35 n.a. n.a.
Excess Return +14,90% +9,32% +7,32% +6,31% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 2,08% 3,11% 4,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -1,01% -3,32% -14,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,74% +2,46% +4,02% +4,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,74% +0,04% -3,11% -5,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,84 124,84 124,84 124,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,71 119,72 106,68 97,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,69 122,35 116,75 109,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Auflagedatum 12.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,96% GTL Trade Finance Inc 5,893% 29.04.2024
2,91% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,88% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
2,84% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,77% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,63% Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 9,25% 06.07.2024
2,54% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,31% Development Bank of Kazakhstan JSC 6% 23.03.2026
2,20% Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29.01.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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