MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
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  • 119,220 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 23.03.2017, 22:25:34
WKN: A1J5H8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909369 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 119,810 ( 85 Stk. ) Kaufen Eröffnung 119,22 Hoch / Tief (heute) 119,22 / 119,22 Fondsvolumen 211,80 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 118,690 ( 86 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,77 / 112,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +16,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,29 EUR +0,03 +0,03% 23.03. 08:00:00 119,290 / 119,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +3,54% +16,06% +13,67% n.a. n.a.
relativer Return +1,76% +4,29% +8,97% -13,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% +1,41% +0,72% -0,40% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,46% +14,23% -2,95% -0,21% +1,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,39 +1,19 +0,42 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return +13,94% +9,34% +5,51% +2,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,29% 3,18% 4,02% n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -1,06% -3,44% -13,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +2,13% +3,63% +4,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -3,19% -5,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,80 119,80 119,80 119,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,53 115,12 102,53 97,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,27 117,73 113,17 108,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 12.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,17% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
3,08% GTL Trade Finance Inc 5,893% 29.04.2024
3,04% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,98% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,93% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
2,93% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,77% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,65% Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 9,25% 06.07.2024
2,55% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,32% Development Bank of Kazakhstan JSC 6% 23.03.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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