MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
121,030 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 11:30:46
WKN: A1J5H8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909369 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 121,030 ( 1.460 Stk. ) Kaufen Eröffnung 121,03 Hoch / Tief (heute) 121,03 / 121,03 Fondsvolumen 216,25 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 120,140 ( 1.460 Stk. ) Verkaufen Vortag 121,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,39 / 119,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +13,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,72 EUR -0,09 -0,07% 23.05. 08:00:00 120,720 / 120,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,95% +13,10% +9,70% n.a. n.a.
relativer Return +1,73% +3,99% +9,62% -12,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% +1,31% +0,77% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,73% +14,23% -2,95% -0,21% +1,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,52 +0,46 +0,12 +0,15 n.a. n.a.
Excess Return +10,98% +3,44% +1,54% +2,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,37% 3,12% 4,00% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,06% -3,44% -13,91% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +1,44% +3,77% +4,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -3,25% -5,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,98 121,98 121,98 121,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,72 118,53 106,46 97,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,47 120,35 115,70 109,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 12.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,95% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
2,72% GTL Trade Finance Inc 5,893% 29.04.2024
2,69% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,67% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,63% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
2,62% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,56% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,34% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,01% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
1,88% Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 9,25% 06.07.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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