MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

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  • 91,790 EUR
  • +1,57
  • +1,73%
  • 08.12.2016, 22:25:34
WKN: A1J5H9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909443 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 92,640 ( 110 Stk. ) Eröffnung 91,79 Hoch / Tief (heute) 91,79 / 91,79 Fondsvolumen 160,19 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 91,770 ( 111 Stk. ) Vortag 90,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,79 / 84,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +13,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,46 USD +0,09 +0,09% 08.12. 08:00:00 97,460 / 97,460
KAG (EUR) 91,76 EUR +1,26 +1,39% 08.12. 08:00:00 91,756 / 91,756

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +4,02% +14,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,24% +7,80% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,34% +0,83% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,85% +3,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 4,25% 3,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,26% -3,33% -5,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,93% +0,82% +3,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -2,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,45 99,52 99,52 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,21 96,21 85,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,07 97,84 92,53 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Der Teilfonds wird sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die "Anlageinstrumente"). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Fondsziel zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Auflagedatum 27.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,98 USD (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fr?hlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Anteil Wertpapiername
2,62% OCP SA 5,625% 25.04.2024
2,61% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,61% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,31% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,29% Lamar Funding Ltd 3,958% 07.05.2025
2,14% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
2,12% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,09% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,06% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,02% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B USD

Rating Stand
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Lipper Leaders 09.12.2016
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