MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
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  • 91,790 EUR
  • +0,27
  • +0,30%
  • 21.04.2017, 22:25:34
WKN: A1J5H9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909443 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 92,220 ( 110 Stk. ) Eröffnung 91,79 Hoch / Tief (heute) 91,79 / 91,79 Fondsvolumen 211,70 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 91,360 ( 111 Stk. ) Vortag 91,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,26 / 84,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +16,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,25 USD +0,13 +0,13% 20.04. 08:00:00 98,250 / 98,250
KAG (EUR) 91,70 EUR +0,13 +0,14% 20.04. 08:00:00 91,702 / 91,702

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +4,02% +23,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,54% +20,78% +7,80% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,73 +1,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,70% +9,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 2,10% 3,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -1,01% -3,33% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +2,21% +4,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,68% +0,25% -2,90% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,24 103,24 103,24 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,12 98,12 89,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,16 101,45 97,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Auflagedatum 27.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,17 USD (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,96% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,96% GTL Trade Finance Inc 5,893% 29.04.2024
2,91% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,88% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
2,84% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,77% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,63% Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 9,25% 06.07.2024
2,54% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,31% Development Bank of Kazakhstan JSC 6% 23.03.2026
2,20% Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29.01.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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