MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

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  • 97,740 EUR
  • +0,16
  • +0,16%
  • 18.01.2017, 22:25:34
WKN: A1J5JB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909872 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 98,200 ( 103 Stk. ) Eröffnung 97,74 Hoch / Tief (heute) 97,74 / 97,74 Fondsvolumen 163,03 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 97,280 ( 104 Stk. ) Vortag 97,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,31 / 94,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +17,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,77 EUR +0,16 +0,16% 17.01. 08:00:00 97,770 / 97,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% -0,06% +17,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,74% -1,02% +9,36% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% -0,34% +0,75% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +14,28% -3,02% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,82 +1,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,22% +10,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 3,99% 3,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -3,44% -3,44% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +4,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -2,17% -2,17% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,61 98,34 98,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,11 94,96 85,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,83 96,67 92,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Der Teilfonds wird sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die "Anlageinstrumente"). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Fondsziel zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Auflagedatum 27.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,07 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Anteil Wertpapiername
2,62% OCP SA 5,625% 25.04.2024
2,61% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,61% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,31% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,29% Lamar Funding Ltd 3,958% 07.05.2025
2,14% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
2,12% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,09% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,06% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,02% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED B2 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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