MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

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  • 110,572 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J5JC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909955 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 110,572 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,57 Hoch / Tief (heute) 110,57 / 110,57 Fondsvolumen 160,19 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 110,572 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,71 / 88,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +13,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 118,97 USD +0,39 +0,33% 07.12. 08:00:00 118,970 / 118,970
KAG (EUR) 110,57 EUR -0,06 -0,05% 07.12. 08:00:00 110,572 / 110,572

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +4,12% +14,72% +44,29% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,69% +8,32% +13,16% -1,66% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,47% +1,06% +1,35% +1,54% n.a. n.a.
Excess Return +13,36% +4,69% +5,44% +6,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 4,23% 3,85% 4,03% n.a. n.a.
max. Verlust -3,24% -3,30% -5,43% -13,49% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,90% +0,86% +3,30% +3,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,90% -1,90% -2,29% -4,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,47 121,54 121,54 121,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,53 117,53 99,18 99,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,58 119,49 111,02 109,29 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Der Teilfonds wird sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die "Anlageinstrumente"). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Fondsziel zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Auflagedatum 12.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fr?hlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Anteil Wertpapiername
2,62% OCP SA 5,625% 25.04.2024
2,61% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,61% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,31% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,29% Lamar Funding Ltd 3,958% 07.05.2025
2,14% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
2,12% GrupoSura Finance SA 5,5% 29.04.2026
2,09% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
2,06% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,02% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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