Rentenfonds • Renten Emerging Markets

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

WKN: A1J5JC
A1J5JC

ISIN: LU0816909955
LU0816909955

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A1J5JC
A1J5JC

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0816909955
LU0816909955

22.04.2024, 08:00:00 •

128,565 EUR

-0,099 EUR-0,08 %

Geld

128,565 EUR

Brief

134,995 EUR

Fondsvolumen

65,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24	2,93 %
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491	2,76 %
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00	2,65 %
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LK7Z · ISIN XS2651081304	2,46 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571	2,40 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	2,21 %
Frontera Energy Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSPX · ISIN USC35898AB82	2,20 %
Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQT7 · ISIN USP8718AAP14	2,17 %
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37	2,16 %
SIRIUS INTL GRP16/26 REGS	2,15 %
Summe:	24,09 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0816909955 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	500.000,00 USD
LU0816909286	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0816909369	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0816909013	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU0816909443	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU0816910292	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	500.000,00 CHF
LU0816910375	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	500.000,00 EUR
LU0816910615	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	500.000,00 CHF
LU0816910706	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,42 %	nein	500.000,00 EUR
LU0816910458	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	500.000,00 USD
LU1004824105	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	15,00 Mio. USD
LU1004824444	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,33 %	nein	–
LU1004824014	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.08.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerlan ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
65,79 Mio. USD61,82 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,960 USD -0,100 USD · -0,07 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 USD · -0,07 %	136,960 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	143,810 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,850 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	128,565 EUR -0,099 EUR · -0,08 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,099 EUR · -0,08 %	128,565 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,995 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,430 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,37 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
5,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-5,31 %
3 Jahre
-31,55 %
5 Jahre
-31,55 %
10 Jahre
-31,55 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
139,06
3 Monate
139,06
1 Jahr
139,06
3 Jahre
160,34
5 Jahre
160,34
10 Jahre
160,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,84
3 Monate
133,20
1 Jahr
120,09
3 Jahre
109,76
5 Jahre
109,76
10 Jahre
99,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
138,15
3 Monate
136,36
1 Jahr
128,29
3 Jahre
135,28
5 Jahre
138,35
10 Jahre
129,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,37 %	3,46 %	4,56 %	5,81 %	6,47 %	5,16 %
Maximaler Verlust	-1,60 %	-1,60 %	-5,31 %	-31,55 %	-31,55 %	-31,55 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	56,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	139,06	139,06	139,06	160,34	160,34	160,34
Tiefstkurs (in EUR)	136,84	133,20	120,09	109,76	109,76	99,18
Durchschnittspreis (in EUR)	138,15	136,36	128,29	135,28	138,35	129,17

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+5,26 %
1 Jahr
+12,09 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+2,75 %
10 Jahre
+63,48 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,97 %
2023
+6,06 %
2022
-16,21 %
2021
+8,77 %
2020
-5,34 %
2019
+16,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,57 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,08 %
2 Jahre
+1,25 %
3 Jahre
-9,58 %
4 Jahre
+18,22 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
+24,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,56 %	+5,26 %	+12,09 %	+0,16 %	+2,75 %	+63,48 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,97 %	+6,06 %	-16,21 %	+8,77 %	-5,34 %	+16,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,11 %	-0,57 %	+0,78 %	-0,03 %	+0,41 %
Excess Return	+5,08 %	+1,25 %	-9,58 %	+18,22 %	-0,90 %	+24,05 %