MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPP...

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  • 104,540 EUR
  • +0,33
  • +0,32%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A112WU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1061984891 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: MainFirst SICAV
Brief 104,540 ( n.a. ) Eröffnung 104,54 Hoch / Tief (heute) 104,54 / 104,54 Fondsvolumen 126,92 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 104,540 ( n.a. ) Vortag 104,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,56 / 86,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +13,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,54 EUR +0,33 +0,32% 06.12. 08:00:00 104,540 / 104,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% +0,57% +13,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,37% -1,15% +0,63% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -0,39% +0,05% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,26% -2,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,45% +1,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,19% +4,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 3,70% 3,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,53% -2,73% -5,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% +1,37% +3,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -2,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,34 106,56 106,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,65 103,47 86,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,42 104,85 97,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in (i) Obligationen (einschließlich Zerobonds), (ii) kurzfristige Forderungswertpapiere und (iii) in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Die in (i) bis (iii) genannten Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Auflagedatum 20.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruhin, Fr?hlich, Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,10%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Anteil Wertpapiername
2,12% Minerva Luxembourg SA 7,75% 31.01.2023
1,99% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
1,95% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,86% Financiera Independencia SAB de CV 7,5% 03.06.2019
1,74% Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 8,7% 13.11.2018
1,73% Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02.02.2022
1,71% GLOBAL 8.125% 11/21
1,71% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,5% 16.10.2023
1,69% Sixsigma Networks Mexico SA de CV 8,25% 07.11.2021
1,63% JBS Investments GmbH 7,25% 03.04.2024
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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