MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINE...

Fonds
15,594 EUR +0,02 +0,14% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J9YT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0701410861 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 15,594 ( n.a. ) Eröffnung 15,59 Hoch / Tief (heute) 15,59 / 15,59 Fondsvolumen 181,39 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 15,594 ( n.a. ) Vortag 15,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,59 / 12,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,44% / +19,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,59 EUR +0,02 +0,14% 28.04. 08:00:00 15,594 / 15,594

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,44% +6,05% +19,23% +24,45% n.a. n.a.
relativer Return +1,88% +1,93% -0,46% -19,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,88% +0,64% -0,04% -0,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,60% +8,51% +5,47% +3,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,15 +0,39 +0,63 n.a. n.a.
Excess Return +17,11% +4,29% +16,29% +35,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 6,24% 10,38% 12,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -1,19% -6,65% -21,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,44% +3,44% +7,62% +7,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,44% +1,32% -5,78% -6,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,59 15,59 15,59 15,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,08 14,53 12,31 11,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,31 15,03 13,83 13,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs, der durch die überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind. Der Teilfonds kann in Aktien oder in American Depositary Receipts (ADR, von US-Banken ausgegebene Zertifikate, die Aktien ausländischer Unternehmen verbriefen) und Global Depositary Receipts (GDR, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien nach dem Vorbild der ADR) investieren und legt dabei den Schwerpunkt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien zum weltweiten Handel an einer Börse zugelassen sind. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.

Fondsprospekte zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MARCH GESTION DE FONDS,SGIIC SAU
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

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Top Holdings zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,50% SCHINDLER HLDG AG/CERT
3,05% SAMSUNG ELCTRO CO LTD/GDR
2,77% JARDINE MATHESON HLDG LTD/ADR
2,76% ROCHE HLDG AG/BJ
2,70% BERKSHIRE HATHAWAY INC-B-
2,68% PROSEGUR SA
2,63% CHECK POINT SOFT TECNO
2,50% SONAE SGPS SA
2,46% CIE FIN RICHEMONT SA/REG
2,44% JERONIMO MARTINS SGPS SA
Stand: 20.05.2015

Ratings zu MARCH INTERNATIONAL THE FAMILY BUSINESSES FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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