MASTERFONDS-VV ERTRAG

Fonds
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  • 59,150 EUR
  • -0,11
  • -0,19%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFZJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0NFZJ8 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 61,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,15 Hoch / Tief (heute) 59,15 / 59,15 Fondsvolumen 10,23 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 59,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 59,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,03 / 56,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -1,26%
Benchmark
  • MASTERFONDS-VV ERTRAG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,15 EUR -0,11 -0,19% 01.12. 08:00:00 59,150 / 61,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -0,89% -1,34% +7,33% +19,71% n.a.
relativer Return -5,88% -5,75% -3,82% -26,11% -42,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,88% -1,95% -0,32% -0,84% -0,92% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,22% +1,98% +4,93% +3,77% +7,11% -5,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% -0,56% -0,24% +0,36% +0,70% n.a.
Excess Return -1,39% -2,23% -0,83% +1,18% +2,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,54% 3,38% 3,51% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,86% -1,82% -6,07% -9,04% -9,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% -0,12% +1,40% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,55% -1,56% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 59,37 59,95 60,29 62,26 62,26 n.a.
Tiefstkurs 58,86 58,86 56,39 55,25 50,06 n.a.
Durchschnittspreis 59,12 59,44 58,79 58,49 56,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht an, eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark (Vergleichsgröße) zu erzielen. Die Benchmark setzt sich wie folgt zusammen: 60 % JPM EMU Bond Index 1-3 years, 15 % JPM Cash Index Euro Currency 1 Month, 25 % MSCI AC World Index -ndr- (EUR).

Fondsprospekte zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

Auflagedatum 13.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,68 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,18%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

Anteil Wertpapiername
9,67% DJE Renten Global XP EUR
9,30% BSF Fixed Income Strategies D2 EUR
9,19% AB European Inc.PF I2 EUR
8,90% DJE Zins&Dividende XP EUR
7,03% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.
6,53% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
5,65% JPM Gl.Macro Op.C(Acc)EUR
5,34% LuxTopic Bank Schilling PA EUR
5,15% Squad Capital Squad Value A
5,12% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 1C
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MASTERFONDS-VV ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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