MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

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  • 60,500 EUR
  • +0,07
  • +0,12%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NFZJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0NFZJ8 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 62,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,50 Hoch / Tief (heute) 60,50 / 60,50 Fondsvolumen 10,23 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 60,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,51 / 57,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +6,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 60,50 EUR +0,07 +0,12% 20.02. 08:00:00 60,500 / 62,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +2,49% +6,12% +9,33% +19,09% n.a.
relativer Return -2,89% -5,56% -17,02% -29,24% -40,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,89% -1,89% -1,54% -0,96% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +1,61% +1,98% +4,93% +3,77% +7,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,44 +0,10 +0,13 +0,09 n.a.
Excess Return +4,00% -3,38% +1,17% +1,84% +1,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,14% 2,56% 3,49% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,51% -1,82% -9,04% -9,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +1,42% +2,07% +3,13% +3,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,20% -0,72% -2,45% -3,02% n.a.
Höchstkurs 60,51 60,51 60,51 62,26 62,26 n.a.
Tiefstkurs 59,90 58,96 57,05 55,67 51,27 n.a.
Durchschnittspreis 60,11 59,82 59,15 58,79 56,88 n.a.

Fondsstrategie zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht an, eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark (Vergleichsgröße) zu erzielen. Das Sondervermögen investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Sondervermögen z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offene Immobilienfonds investiert werden. Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht an, eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark (Vergleichsgröße) zu erzielen. Die Benchmark setzt sich wie folgt zusammen: 60 % JPM EMU Bond Index 1-3 years, 15 % JPM Cash Index Euro Currency 1 Month, 25 % MSCI AC World Index -ndr- (EUR).

Fondsprospekte zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,15% DJE Renten Global XP EUR
9,75% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
9,73% AB European Inc.PF I2 EUR
9,57% DJE Zins&Dividende XP EUR
7,36% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.
6,99% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
6,09% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 1C
5,74% Squad Capital Squad Value A
5,49% LuxTopic Bank Schilling PA EUR
5,33% BB Global Macro I EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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