MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...

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  • 13,837 EUR
  • +0,19
  • +1,36%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C8X2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0491818331 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: Matthews Asia
Brief 13,837 ( n.a. ) Eröffnung 13,84 Hoch / Tief (heute) 13,84 / 13,84 Fondsvolumen 387,14 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 13,837 ( n.a. ) Vortag 13,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,16 / 11,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +6,54%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...
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Kurse

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,82 USD +0,12 +0,82% 06.12. 08:00:00 14,820 / 14,820
KAG (EUR) 13,84 EUR +0,19 +1,36% 06.12. 08:00:00 13,837 / 13,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik inkl. Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% -0,49% +8,59% +39,87% n.a. n.a.
relativer Return -0,28% -0,84% +1,61% +4,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,28% +0,13% +0,13% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,53% +15,54% +12,45% +7,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% +0,19% +0,10% +1,05% n.a. n.a.
Excess Return +6,47% +2,94% +1,46% +14,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,30% 13,61% 15,57% 14,06% n.a. n.a.
max. Verlust -5,53% -7,81% -10,69% -20,24% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,37% -0,58% +4,73% +5,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,37% -2,64% -3,66% -10,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,36 15,74 15,74 15,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,51 14,51 12,45 12,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,79 15,17 14,40 14,10 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhang, Horrocks, Tanneeru
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Anteil Wertpapiername
3,30% Japan Tobacco, Inc.
3,20% LG Chem, Ltd., Pfd.
3,10% Hoya Corp.
3,10% Shenzhou International Group Holdings, Ltd.
3,10% Bridgestone Corp.
2,90% Suntory Beverage & Food, Ltd.
2,60% Kao Corp.
2,50% Minth Group, Ltd.
2,50% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2,40% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 30.11.2015

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - A CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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