MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...

Fonds
15,021 EUR -0,02 -0,13% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C8X2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0491818331 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: Matthews Asia
Brief 15,021 ( n.a. ) Eröffnung 15,02 Hoch / Tief (heute) 15,02 / 15,02 Fondsvolumen 434,14 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 15,021 ( n.a. ) Vortag 15,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 12,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +19,77%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...
loading

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 16,78 USD -0,03 -0,18% 26.05. 08:00:00 16,780 / 16,780
KAG (EUR) 15,02 EUR -0,02 -0,13% 26.05. 08:00:00 15,021 / 15,021

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik inkl. Japan

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +2,16% +18,71% +49,95% +82,10% n.a.
relativer Return +0,36% +1,72% -3,82% +4,82% +4,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,57% -0,32% +0,13% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,15% +7,94% +15,54% +12,45% +7,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,11 +0,32 +0,22 +0,53 n.a.
Excess Return +16,38% +3,37% +14,77% +13,45% +44,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,91% 10,36% 12,79% 13,94% 12,99% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,78% -9,34% -20,24% -20,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,94% +3,87% +6,32% +7,99% +7,99% n.a.
1-Monats-Tief +2,94% +1,43% -3,92% -8,64% -8,64% n.a.
Höchstkurs 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 n.a.
Tiefstkurs 16,21 15,38 14,11 12,45 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 16,55 16,13 15,26 14,47 13,73 n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Anlagepolitik: Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Neuseeland, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam. Aus Anlagen erzielte Erträge sollen in voller Höhe erneut angelegt werden (das heißt, der Fonds beabsichtigt keine Dividenden- oder Zinszahlungen).Der Fonds hat zwar keine Mindesthaltedauer aber einen langfristigen Anlagehorizont von (5 bis 10 Jahren). Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen möchten.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhang, Horrocks, Tanneeru
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% Minth Group, Ltd.
3,50% Shenzhou Int'l Group Holdings, Ltd.
2,90% Sands China, Ltd.
2,80% ITOCHU Corp.
2,70% LG Chem, Ltd., Pfd.
2,60% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2,60% United Overseas Bank, Ltd.
2,60% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2,40% AIA Group, Ltd.
2,40% BGF Retail Co., Ltd.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings