MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...

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  • 12,132 EUR
  • +0,30
  • +2,53%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JN5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0491818091 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: Matthews Asia
Brief 12,132 ( n.a. ) Eröffnung 12,13 Hoch / Tief (heute) 12,13 / 12,13 Fondsvolumen 389,03 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 12,132 ( n.a. ) Vortag 11,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,20 / 9,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +7,23%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...
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Kurse

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,87 USD +0,14 +1,10% 08.12. 08:00:00 12,870 / 12,870
KAG (EUR) 12,13 EUR +0,30 +2,53% 08.12. 08:00:00 12,132 / 12,132

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik inkl. Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +1,72% +10,86% +44,56% n.a. n.a.
relativer Return -2,34% -1,11% +0,63% +6,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,34% -0,37% +0,05% +0,17% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,89% +16,38% +13,83% +6,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% +0,29% +0,29% +1,23% n.a. n.a.
Excess Return +8,51% +4,47% +4,05% +16,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,08% 13,78% 15,46% 14,12% n.a. n.a.
max. Verlust -5,59% -7,89% -10,74% -19,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,79% +0,29% +5,12% +6,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,79% -2,79% -3,44% -12,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,24 13,57 13,60 14,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,50 12,50 11,05 11,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,72 13,07 12,62 12,77 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Auflagedatum 26.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (20.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhang, Horrocks, Tanneeru
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Anteil Wertpapiername
3,30% Japan Tobacco, Inc.
3,20% LG Chem, Ltd., Pfd.
3,10% Hoya Corp.
3,10% Shenzhou International Group Holdings, Ltd.
3,10% Bridgestone Corp.
2,90% Suntory Beverage & Food, Ltd.
2,60% Kao Corp.
2,50% Minth Group, Ltd.
2,50% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2,40% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 30.11.2015

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A DIS (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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