MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...

Fonds
13,037 EUR +0,07 +0,51% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JS68 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0491818414 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: Matthews Asia
Brief 13,037 ( n.a. ) Eröffnung 13,04 Hoch / Tief (heute) 13,04 / 13,04 Fondsvolumen 434,45 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 13,037 ( n.a. ) Vortag 12,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,29 / 11,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +16,10%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND F...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,57 USD +0,06 +0,41% 24.05. 08:00:00 14,570 / 14,570
KAG (EUR) 13,04 EUR +0,07 +0,51% 24.05. 08:00:00 13,037 / 13,037

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik inkl. Japan

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,75% +15,77% +45,24% +74,71% n.a.
relativer Return +0,64% +2,53% -6,99% +2,03% +0,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,84% -0,60% +0,06% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,74% +5,05% +15,53% +12,40% +7,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,00 +0,24 +0,16 +0,46 n.a.
Excess Return +13,98% +0,08% +10,74% +9,71% +37,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,00% 10,30% 12,75% 13,94% 12,99% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,77% -9,93% -20,27% -20,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,70% +3,70% +7,14% +8,59% +8,59% n.a.
1-Monats-Tief +3,70% +0,57% -4,45% -11,89% -11,89% n.a.
Höchstkurs 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 n.a.
Tiefstkurs 14,05 13,40 12,43 11,18 9,98 n.a.
Durchschnittspreis 14,31 13,99 13,35 13,03 12,64 n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Anlagepolitik: Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Neuseeland, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam. Aus Anlagen erzielte Erträge sollen in voller Höhe erneut angelegt werden (das heißt, der Fonds beabsichtigt keine Dividenden- oder Zinszahlungen).Der Fonds hat zwar keine Mindesthaltedauer aber einen langfristigen Anlagehorizont von (5 bis 10 Jahren). Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen möchten.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 26.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zhang, Horrocks, Tanneeru
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% Minth Group, Ltd.
3,50% Shenzhou Int'l Group Holdings, Ltd.
2,90% Sands China, Ltd.
2,80% ITOCHU Corp.
2,70% LG Chem, Ltd., Pfd.
2,60% United Overseas Bank, Ltd.
2,60% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2,60% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2,40% BGF Retail Co., Ltd.
2,40% AIA Group, Ltd.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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