MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND...

Fonds
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  • 9,376 EUR
  • +0,00
  • +0,01%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A114HU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1061980717 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Matthews Asia
Brief 9,376 ( n.a. ) Eröffnung 9,38 Hoch / Tief (heute) 9,38 / 9,38 Fondsvolumen 1,01 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 9,376 ( n.a. ) Vortag 9,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,45 / 7,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +13,18%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,13 USD +0,02 +0,20% 24.03. 08:00:00 10,130 / 10,130
KAG (EUR) 9,38 EUR +0,00 +0,01% 24.03. 08:00:00 9,376 / 9,376

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +8,84% +17,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,18% -2,82% -6,28% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,95% -0,54% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,87% +7,98% -2,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,06% -6,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,81% 6,69% 10,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,81% -1,22% -10,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,05% +5,78% +6,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,05% +3,05% -6,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,18 10,18 10,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,75 9,00 8,71 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,91 9,63 9,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur region Asien (ohne Japan) im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer in Asien.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Auflagedatum 30.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Lowe, Michael J. Oh, Shroff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% AIA Group, Ltd.
3,90% Tencent Holdings, Ltd.
3,80% Singapore Telecommunications, Ltd.
3,60% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
3,30% CK Hutchison Holdings, Ltd.
3,30% ResMed, Inc.
3,20% Tata Motors, Ltd.
3,10% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,10% PT Bank Rakyat Indonesia Persero
3,10% Yum! Brands, Inc.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA FOCUS FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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