MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMP...

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  • 9,950 USD
  • -0,01
  • -0,10%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1Z4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0871673728 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Matthews Asia
Brief 9,950 ( n.a. ) Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 72,34 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 9,950 ( n.a. ) Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,75 / 8,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +5,90%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,44 EUR +0,05 +0,55% 09.12. 08:00:00 9,440 / 9,440
KAG (USD) 9,95 USD -0,01 -0,10% 09.12. 08:00:00 9,950 / 9,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% -0,41% +5,90% +29,26% n.a. n.a.
relativer Return -4,02% -2,49% -7,51% -4,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,02% -0,84% -0,65% -0,12% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,42% -1,59% +25,56% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -1,16% -0,70% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,40% -16,24% -8,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,18% 11,72% 12,72% 12,57% n.a. n.a.
max. Verlust -4,63% -8,09% -10,42% -26,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,12% +1,13% +5,56% +7,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,12% -4,38% -4,38% -9,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,36 10,75 10,75 12,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,88 9,88 8,94 8,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,02 10,35 9,92 10,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Auflagedatum 30.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lydia So, Kenichi Amaki, Beini Zhou
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Anteil Wertpapiername
3,40% Vitasoy International Holdings, Ltd.
2,50% Fairwood Holdings, Ltd.
2,40% Kerry Logistics Network, Ltd.
2,20% PChome Online, Inc.
2,10% Karex BHD
2,10% Lee's Pharmaceutical Holdings, Ltd.
1,90% i-SENS, Inc.
1,90% Interpark Corp.
1,80% Clear Media, Ltd.
Stand: 31.12.2015

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA SMALL COMPANIES FUND - A ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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