MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC IN...

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  • 9,945 EUR
  • +0,06
  • +0,64%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A14L81 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061983224 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 9,945 ( n.a. ) Eröffnung 9,94 Hoch / Tief (heute) 9,94 / 9,94 Fondsvolumen 10,95 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 9,945 ( n.a. ) Vortag 9,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,14 / 8,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +7,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,69 USD +0,01 +0,09% 29.03. 08:00:00 10,690 / 10,690
KAG (EUR) 9,94 EUR +0,06 +0,64% 29.03. 08:00:00 9,945 / 9,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -0,63% +13,98% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,35% -4,29% -6,83% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -1,45% -0,59% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +12,86% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,57 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,41% +5,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 2,88% 4,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -0,66% -2,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,95% +3,56% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,66% -1,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,70 10,70 10,70 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,58 10,48 9,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,64 10,58 10,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in Einkommen generierende Wertpapiere erreichen, unter anderem in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente und/oder Dividenden ausschüttende Aktientitel sowie derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen in Asien begeben wurden. Anlagen können auf jede Währung lauten und können für jeden Bestandteil der Kapitalstruktur eines Unternehmens stehen, von Anleihen bis zu Aktien bzw. mit Merkmalen von beiden. Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente sind normalerweise unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente und/oder Pensionsgeschäfte. Der Fonds strebt langfristig eine positive Rendite an, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Gerald M. Hwang,Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 03/15/2034
5,20% National Savings Bank, 8.875%, 09/18/2018
5,00% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,90% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 1.000%, 07/01/2020
4,50% Standard Chartered, PLC 6.50
4,20% HSBC Holdings, PLC, 6.375%, 12/29/2049
4,00% DFCC Bank, 9.625%, 10/31/2018
3,80% Wynn Macau, Ltd., 5.250%, 10/15/2021
3,70% Housing Development Finance Corp., 8.900%, 08/18/2020
3,40% China Hongqiao Group, Ltd. 6.875%, 05/03/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD ACC

Stand
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