MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...

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  • 9,752 EUR
  • -0,04
  • -0,37%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A14L81 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061983224 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 9,752 ( n.a. ) Eröffnung 9,75 Hoch / Tief (heute) 9,75 / 9,75 Fondsvolumen 10,75 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,752 ( n.a. ) Vortag 9,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,84 / 8,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / +6,99%
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Kurse

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,41 USD +0,01 +0,10% 02.12. 08:00:00 10,410 / 10,410
KAG (EUR) 9,75 EUR -0,04 -0,37% 02.12. 08:00:00 9,752 / 9,752

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% +2,60% +6,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,89% -0,95% +3,43% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,89% -0,32% +0,28% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,72% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,51% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,95% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 5,18% 4,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,08% -2,99% -2,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,61% +0,75% +3,11% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,61% -1,61% -1,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,60 10,70 10,70 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,38 10,38 9,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,46 10,57 10,11 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag mit Schwerpunkt auf Einkommen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in asiatische, Einkommen-generierende Wertpapiere wie Aktien und Renten.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig eine positive Rendite anzustreben, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Gerald M. Hwang,Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Anteil Wertpapiername
5,20% Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 03/15/2034
5,20% National Savings Bank, 8.875%, 09/18/2018
5,00% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,90% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 1.000%, 07/01/2020
4,50% Standard Chartered, PLC 6.50
4,20% HSBC Holdings, PLC, 6.375%, 12/29/2049
4,00% DFCC Bank, 9.625%, 10/31/2018
3,80% Wynn Macau, Ltd., 5.250%, 10/15/2021
3,70% Housing Development Finance Corp., 8.900%, 08/18/2020
3,40% China Hongqiao Group, Ltd. 6.875%, 05/03/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Rating Stand
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Lipper Leaders 03.12.2016
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