MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...

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  • 9,832 EUR
  • -0,10
  • -0,99%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A14L81 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061983224 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 9,832 ( n.a. ) Eröffnung 9,83 Hoch / Tief (heute) 9,83 / 9,83 Fondsvolumen 10,88 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 9,832 ( n.a. ) Vortag 9,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,09 / 8,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +10,74%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,52 USD -0,01 -0,10% 17.01. 08:00:00 10,520 / 10,520
KAG (EUR) 9,83 EUR -0,10 -0,99% 17.01. 08:00:00 9,832 / 9,832

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% +2,81% +13,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,62% -6,85% -8,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -2,34% -0,71% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +12,86% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,46% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,79% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 4,65% 4,39% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -2,99% -2,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,67% +3,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -1,79% -1,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,56 10,70 10,70 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,45 10,38 9,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,50 10,51 10,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag mit Schwerpunkt auf Einkommen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in asiatische, Einkommen-generierende Wertpapiere wie Aktien und Renten.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig eine positive Rendite anzustreben, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Gerald M. Hwang,Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Anteil Wertpapiername
5,20% Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 03/15/2034
5,20% National Savings Bank, 8.875%, 09/18/2018
5,00% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,90% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 1.000%, 07/01/2020
4,50% Standard Chartered, PLC 6.50
4,20% HSBC Holdings, PLC, 6.375%, 12/29/2049
4,00% DFCC Bank, 9.625%, 10/31/2018
3,80% Wynn Macau, Ltd., 5.250%, 10/15/2021
3,70% Housing Development Finance Corp., 8.900%, 08/18/2020
3,40% China Hongqiao Group, Ltd. 6.875%, 05/03/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I ACC (USD)

Stand
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Lipper Leaders 18.01.2017
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