MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...

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  • 8,776 EUR
  • +0,07
  • +0,76%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A14L82 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061983497 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 8,776 ( n.a. ) Eröffnung 8,78 Hoch / Tief (heute) 8,78 / 8,78 Fondsvolumen 10,74 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 8,776 ( n.a. ) Vortag 8,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,84 / 7,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +3,50%
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  • MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC...
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Kurse

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,25 USD +0,01 +0,11% 09.12. 08:00:00 9,250 / 9,250
KAG (EUR) 8,78 EUR +0,07 +0,76% 09.12. 08:00:00 8,776 / 8,776

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +0,76% +5,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,32% -5,72% -4,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,32% -1,95% -0,34% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,73% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 6,81% 5,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,26% -5,25% -5,25% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,94% -0,42% +2,56% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,94% -2,94% -2,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,52 9,72 9,72 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,21 9,21 8,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,36 9,49 9,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag mit Schwerpunkt auf Einkommen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in asiatische, Einkommen-generierende Wertpapiere wie Aktien und Renten.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig eine positive Rendite anzustreben, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Gerald M. Hwang,Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Anteil Wertpapiername
5,20% Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 03/15/2034
5,20% National Savings Bank, 8.875%, 09/18/2018
5,00% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,90% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 1.000%, 07/01/2020
4,50% Standard Chartered, PLC 6.50
4,20% HSBC Holdings, PLC, 6.375%, 12/29/2049
4,00% DFCC Bank, 9.625%, 10/31/2018
3,80% Wynn Macau, Ltd., 5.250%, 10/15/2021
3,70% Housing Development Finance Corp., 8.900%, 08/18/2020
3,40% China Hongqiao Group, Ltd. 6.875%, 05/03/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA STRATEGIC INCOME FUND I DIS (USD)

Rating Stand
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