MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...

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  • 11,499 EUR
  • +0,06
  • +0,54%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T7DQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0875301086 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 11,499 ( n.a. ) Eröffnung 11,50 Hoch / Tief (heute) 11,50 / 11,50 Fondsvolumen 4,79 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 11,499 ( n.a. ) Vortag 11,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,50 / 9,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,41% / +21,88%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,20 USD +0,06 +0,49% 20.02. 08:00:00 12,200 / 12,200
KAG (EUR) 11,50 EUR +0,06 +0,54% 20.02. 08:00:00 11,499 / 11,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,41% +3,52% +27,85% +59,88% n.a. n.a.
relativer Return -2,65% -3,43% -3,69% +3,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -1,16% -0,31% +0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,06% +6,85% +19,99% +14,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,23 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,76% +9,05% +15,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,37% 9,90% 12,65% 16,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -6,15% -8,80% -31,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,78% +3,49% +4,41% +13,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,78% -2,47% -4,55% -11,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,20 12,20 12,39 14,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,84 11,30 10,00 9,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,03 11,84 11,43 11,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (18.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yu Zhang, Sherwood Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% Tencent Holdings, Ltd.
4,30% China Construction Bank Corp.
3,10% PICC Property & Casualty Co., Ltd.
3,00% HKBN, Ltd.
2,80% Qingdao Port Int'l Co., Ltd.
2,80% AIA Group, Ltd.
2,80% China Mobile, Ltd.
2,70% SITC Int'l Holdings Co., Ltd.
2,70% Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
2,60% Minth Group, Ltd.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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