Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

WKN: A1T7DQ
A1T7DQ

ISIN: LU0875301086
LU0875301086

Emittent: Matthews Asia

WKN: A1T7DQ
A1T7DQ

Emittent: Matthews Asia

ISIN: LU0875301086
LU0875301086

gestern, 08:00:00 •

9,824 EUR

+0,125 EUR+1,29 %

Geld

9,824 EUR

Brief

9,824 EUR

Fondsvolumen

5,20 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.12.2023 Ausschüttend	0,305 USD
28.06.2023 Ausschüttend	0,216 USD
15.12.2021 Ausschüttend	0,188 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	8,81 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	6,81 %
Citic Telecom Intl Aktie · WKN A0MM9J · ISIN HK1883037637	5,11 %
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819	4,85 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8	3,57 %
Postal Savings Bank Aktie · WKN A2ARY5 · ISIN CNE1000029W3	3,37 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33	3,21 %
INNER MONG.YILI I.G A YC1 Aktie · WKN A0M3W0 · ISIN CNE000000JP5	3,16 %
PICC Property & Casualty H Aktie · WKN A0M4ZZ · ISIN CNE100000593	3,13 %
E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006	3,11 %
Summe:	45,13 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0875301086 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	100.000,00 USD
LU0871673132	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0875300609	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0871673488	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

KVG
Matthews Asia
Fondsmanager/Anlageberater
Yu Zhang, Sherwood Zhang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
5,20 Mio. USD4,81 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,470 USD +0,140 USD · +1,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 USD · +1,36 %	10,470 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,470 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,824 EUR +0,125 EUR · +1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,125 EUR · +1,29 %	9,824 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,824 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
16,36 %
3 Monate
18,09 %
1 Jahr
18,15 %
3 Jahre
21,23 %
5 Jahre
20,63 %
10 Jahre
18,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,47 %
3 Monate
-4,66 %
1 Jahr
-30,52 %
3 Jahre
-48,54 %
5 Jahre
-48,54 %
10 Jahre
-48,54 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,67
3 Monate
10,73
1 Jahr
14,64
3 Jahre
20,39
5 Jahre
20,39
10 Jahre
20,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,30
3 Monate
9,72
1 Jahr
9,72
3 Jahre
9,72
5 Jahre
9,72
10 Jahre
9,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,49
3 Monate
10,33
1 Jahr
11,81
3 Jahre
14,56
5 Jahre
15,06
10 Jahre
13,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,36 %	18,09 %	18,15 %	21,23 %	20,63 %	18,32 %
Maximaler Verlust	-3,47 %	-4,66 %	-30,52 %	-48,54 %	-48,54 %	-48,54 %
Positive Monate	–	66,67 %	25,00 %	38,89 %	50,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	10,67	10,73	14,64	20,39	20,39	20,39
Tiefstkurs (in EUR)	10,30	9,72	9,72	9,72	9,72	9,49
Durchschnittspreis (in EUR)	10,49	10,33	11,81	14,56	15,06	13,87

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+6,71 %
1 Jahr
-22,64 %
3 Jahre
-33,27 %
5 Jahre
-22,45 %
10 Jahre
+69,85 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,00 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-36,97 %
3 Jahre
-49,23 %
5 Jahre
-56,04 %
10 Jahre
-46,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,00 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-1,87 %
5 Jahre
-1,36 %
10 Jahre
-0,52 %

Performance im Jahr: 2024
-0,85 %
2023
-23,13 %
2022
-13,86 %
2021
+7,70 %
2020
+14,07 %
2019
+17,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,62 %
2 Jahre
-0,66 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-29,38 %
2 Jahre
-26,17 %
3 Jahre
-38,45 %
4 Jahre
-14,87 %
5 Jahre
-24,37 %
10 Jahre
+29,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,66 %	+6,71 %	-22,64 %	-33,27 %	-22,45 %	+69,85 %
Relativer Return	+1,00 %	-0,96 %	-36,97 %	-49,23 %	-56,04 %	-46,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,00 %	-0,32 %	-3,77 %	-1,87 %	-1,36 %	-0,52 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,85 %	-23,13 %	-13,86 %	+7,70 %	+14,07 %	+17,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,62 %	-0,66 %	-0,71 %	-0,19 %	-0,27 %	+0,14 %
Excess Return	-29,38 %	-26,17 %	-38,45 %	-14,87 %	-24,37 %	+29,74 %

Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

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Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS