MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I...

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  • 10,683 EUR
  • +0,17
  • +1,64%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JS60 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0491817440 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 10,683 ( n.a. ) Eröffnung 10,68 Hoch / Tief (heute) 10,68 / 10,68 Fondsvolumen 15,34 Mio. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld 10,683 ( n.a. ) Vortag 10,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,84 / 7,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,98% / +0,90%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I...
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Kurse

Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,26 USD +0,11 +0,99% 09.12. 08:00:00 11,260 / 11,260
KAG (EUR) 10,68 EUR +0,17 +1,64% 09.12. 08:00:00 10,683 / 10,683

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,98% +3,10% +4,27% +23,78% n.a. n.a.
relativer Return +0,80% +2,48% -4,79% -9,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% +0,82% -0,41% -0,27% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,76% +10,73% +10,19% +2,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -0,13% -0,63% -0,20% n.a. n.a.
Excess Return +0,83% -2,99% -12,98% -3,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,39% 19,63% 22,80% 20,74% n.a. n.a.
max. Verlust -3,57% -6,92% -24,82% -38,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,17% +9,01% +17,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -4,38% -10,30% -12,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,49 11,70 11,70 14,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,89 10,89 8,57 8,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,18 11,32 10,33 11,04 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Fondsziel zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Auflagedatum 26.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gao, Zhang, Chwang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
7,10% Tencent Holdings, Ltd.
5,60% Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd.
5,10% China Life Insurance Co., Ltd.
4,10% China Construction Bank Corp.
2,80% China Resources Land, Ltd.
2,80% China Overseas Land & Investment, Ltd.
2,70% NetEase, Inc.
2,60% JD.com, Inc.
2,60% ANTA Sports Products, Ltd.
2,50% Beijing Enterprises Water Group, Ltd.
Stand: 30.11.2015

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA FUND - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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