MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER F...

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  • 8,992 EUR
  • +0,10
  • +1,10%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A12GHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0491816558 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: Matthews Asia
Brief 8,992 ( n.a. ) Eröffnung 8,99 Hoch / Tief (heute) 8,99 / 8,99 Fondsvolumen 363,71 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 8,992 ( n.a. ) Vortag 8,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,00 / 7,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,07% / +19,42%
Benchmark
  • MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER F...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,54 USD +0,10 +1,06% 20.02. 08:00:00 9,540 / 9,540
KAG (EUR) 8,99 EUR +0,10 +1,10% 20.02. 08:00:00 8,992 / 8,992

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik ex. Japan

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,07% +7,39% +25,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,37% -1,88% -4,36% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,63% -0,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,98% +3,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,30% -3,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,74% 12,42% 13,96% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -5,75% -13,66% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,41% +5,41% +7,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,41% -2,64% -6,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,54 9,54 10,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,02 8,53 8,03 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,33 9,05 9,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur Region Asien (ohne Japan) im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer in Asien. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Auflagedatum 31.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (07.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sharat Shroff, Rahul Gupta
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,00% Tata Power Co., Ltd.
3,00% Baidu, Inc.
2,80% Kotak Mahindra Bank, Ltd.
2,80% Central Pattana Public Co., Ltd.
2,80% DKSH Holding, Ltd.
2,60% China Resources Beer Holdings Co., Ltd.
2,50% Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd.
2,50% Delta Electronics, Inc.
2,40% Dongbu Insurance Co., Ltd.
2,40% Tencent Holdings, Ltd.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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