Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS

WKN
Emittent
Matthews Asia
ISIN
9,150 EUR
+0,059 EUR+0,65 %
Geld
9,150 EUR
Brief
9,150 EUR
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Fondsvolumen
174,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.12.2023
Ausschüttend
0,315 USD
14.12.2022
Ausschüttend
0,342 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,157 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,44 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,86 %
Ping An Insurance 'H'
Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6
3,38 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
2,80 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,73 %
China Resources Beer
Aktie · WKN 884684 · ISIN HK0291001490
2,57 %
Hyundai
Aktie · WKN 885647 · ISIN KR7005380001
2,39 %
SK HYNIX INC. SW 5000
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
2,31 %
Trip.com Group
Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019
2,03 %
China Merchants Bank
Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33
1,99 %
Summe:33,50 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EUVerordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    174,60 Mio. USD161,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD / 250.000,00 USD

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD DIS