ME FONDS - SPECIAL VALUES

Fonds
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  • 2.200,370 EUR
  • +3,84
  • +0,17%
  • 05.12.2016, 12:57:27
WKN: 663307 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0150613833 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 2.215,920 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2.204,63 Hoch / Tief (heute) 2.215,67 / 2.200,37 Fondsvolumen 103,46 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 2.200,370 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 2.196,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.323,47 / 1.998,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -3,94%
Benchmark
  • ME FONDS - SPECIAL VALUES
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Kurse

Alle Kurse zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2.201,28 EUR -15,08 -0,68% 02.12. 10:00:51 2.187,243 / 2.214,561
KAG (EUR) 2.214,58 EUR -9,45 -0,42% 02.12. 08:00:00 2.214,580 / 2.325,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ME FONDS - SPECIAL VALUES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -3,51% -3,94% +28,07% +47,82% +64,00%
relativer Return -6,30% -6,99% -6,38% -11,44% -28,48% -14,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,30% -2,39% -0,55% -0,34% -0,56% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,17% +12,51% +16,16% +9,14% +5,41% -3,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% +0,55% +1,58% +2,51% +2,88% +0,12%
Excess Return -3,98% +7,77% +19,91% +28,94% +30,25% +1,11%

Risiko-Kennzahlen zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 8,49% 13,08% 12,58% 10,51% 9,62%
max. Verlust -1,25% -5,88% -13,64% -14,54% -14,54% -24,17%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +2,92% +7,46% +7,46% +7,46%
1-Monats-Tief +0,06% -3,51% -3,51% -7,65% -7,65% -7,65%
Höchstkurs 2.238,54 2.322,22 2.325,52 2.342,37 2.342,37 2.342,37
Tiefstkurs 2.185,58 2.185,58 2.001,81 1.677,91 1.480,42 1.113,99
Durchschnittspreis 2.219,38 2.259,01 2.224,75 2.074,06 1.888,99 1.648,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten gehandelte Aktien, Anleihen aller Art - inklusive Zerobonds, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen) - Aktien- und Indexzertifikate (incl. Discount-Zertifikate) von in- und ausländischen Ausstellern investiert, sofern es sich um Wertpapiere nach Artikel 41 Absatz 1 des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) handelt. Weiterhin investiert der Teilfonds sein Vermögen in börsennotierte Aktien von geschlossenen Investmentfonds, die hinsichtlich Risikostreuung und Anlagerichtlinien mit nach Teil I des Luxemburger Investmentgesetz vom 20. Dezember 2002 aufgelegten Investmentfonds vergleichbar sind und denjenigen von STARCAP Special Values entsprechen. Investitionen in Derivate-, Immobilien- und Venture Capital-Fonds sowie in Fonds, welche die Anlage in anderen Fonds zum Ziel haben, sind demgemäß nicht zulässig. Bei den vorgenannten Fonds können den Anlegern des Fonds mittelbar Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen und sonstige Aufwendungen belastet werden. Insofern kann eine Mehrfachbelastung mit Verwaltungs- oder Investmentmanagementvergütung und Erfolgshonorar (Performance-Fee), Depotbank- und Servicegesellschaftsvergütung sowie Steuern, Kosten der Wirtschaftsprüfer und sonstigen Kosten eintreten. Anlageschwerpunkte sind Spezialwerte (MidCaps + SmallCaps weltweit) wie auch Wertpapiere von Unternehmen in Spezialsituationen (wie z.B. Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungsphasen, Turn-Around) sowie Aktien- und Rentenengagements in niedrig bewerteten Emerging Markets (Schwellenländer).

Fondsziel zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird schwerpunktmäßig in ein konzentriertes Portfolio ausgesuchter Qualitätsaktien mit guter Marktstellung, soliden Bilanzen und ausgezeichnetem Management investiert. Ergänzt wird das Aktienportfolio durch Weltmarktführer in Nischensegmenten. Als Beimischung kommen Bonds erstklassiger Emittenten in Frage. Die Kasse wird aktiv verwaltet. Im Vordergrund des aktiven Investmentansatzes steht der Kapitalerhalt vor allem auch in schwierigen Börsenphasen. Die Anlagepolitik ist langfristig ausgerichtet.

Fondsprospekte zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Auflagedatum 15.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (03.06.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. ELSÄSSER, JACOBS, STRAUSAK,KOLBE
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Anteil Wertpapiername
4,22% Dorma+Kaba Holding
3,95% Givaudan
3,95% Dolby Laboratories Inc.
3,87% Sonic Healthcare Ltd.
3,71% Reckitt Benckiser Group
3,71% Dentsply Sirona Inc.
3,69% Heineken
3,59% Lindt & Spruengli AG
Stand: 31.05.2016

Ratings zu ME FONDS - SPECIAL VALUES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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