MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Fonds
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  • 46,640 EUR
  • +0,22
  • +0,47%
  • 22.02.2017, 17:45:40
WKN: 975748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009757484 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 46,730 ( 825 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,54 Hoch / Tief (heute) 46,65 / 46,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,640 ( 825 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,36 / 46,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,81%
Benchmark
  • MEAG EUROFLEX - EUR DIS
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Alle Kurse zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,63 EUR +0,03 +0,06% 22.02. 17:38:16 46,630 / 46,730
KAG (EUR) 46,65 EUR +0,01 +0,02% 21.02. 08:00:00 46,650 / 47,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,21% +0,75% +2,33% +6,65% +19,96%
relativer Return +0,09% +0,62% +2,28% -11,27% -16,66% -25,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,21% +0,19% -0,33% -0,30% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +0,52% +0,11% +2,15% +1,24% +4,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,29 -2,50 -2,07 -1,99 -2,43 -2,64
Excess Return -1,37% -4,56% -5,83% -7,11% -10,92% -42,93%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,87% 0,60% 0,91% 0,82% 1,20%
max. Verlust -0,09% -0,30% -0,34% -1,87% -1,87% -2,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 70,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,39% +0,39% +0,59% +0,71% +1,99%
1-Monats-Tief +0,06% -0,24% -0,24% -0,80% -0,80% -1,34%
Höchstkurs 46,66 46,75 47,38 49,57 50,27 53,35
Tiefstkurs 46,61 46,50 46,45 46,45 46,45 46,45
Durchschnittspreis 46,63 46,63 46,81 47,72 48,36 50,09

Fondsstrategie zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen, kurzlaufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Herausgeber (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Herausgeber (Emittenten) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 EUR (16.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,31% Deutsche Bank AG 5,125% 31.08.2017
6,73% Volkswagen Leasing GmbH 1% 04.10.2017
6,01% German Treasury Bill 0% 27.09.2017
4,02% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,77% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,375% 15.01.2018
3,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
3,09% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
3,07% RWE AG (float) 15.11.2017
2,81% FMS WERTMGMT IS.14/17 DL
2,71% Daimler AG 2% 05.05.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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