MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Fonds
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  • 46,240 EUR
  • -0,05
  • -0,11%
  • 25.04.2017, 21:55:08
WKN: 975748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009757484 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 46,700 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,42 Hoch / Tief (heute) 46,50 / 46,24 Fondsvolumen 185,96 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 46,240 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,36 / 46,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,04%
Benchmark
  • MEAG EUROFLEX - EUR DIS
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Alle Kurse zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,42 EUR -0,05 -0,11% 25.04. 19:50:28 46,420 / 46,520
KAG (EUR) 46,48 EUR -0,04 -0,09% 25.04. 08:00:00 46,480 / 46,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,32% +0,04% +1,31% +6,43% +18,78%
relativer Return -1,54% -2,21% -0,13% -11,86% -17,26% -27,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -0,74% -0,01% -0,35% -0,32% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +0,52% +0,11% +2,15% +1,24% +4,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,11 -2,90 -2,41 -2,24 -2,46 -2,71
Excess Return -2,08% -5,23% -6,85% -8,07% -11,14% -44,11%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,75% 0,67% 0,92% 0,83% 1,21%
max. Verlust -0,21% -0,54% -0,64% -1,87% -1,87% -2,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,09% +0,32% +0,56% +0,61% +1,01%
1-Monats-Tief 0,00% -0,45% -0,45% -0,49% -0,66% -1,17%
Höchstkurs 46,58 46,70 47,38 49,57 50,27 53,35
Tiefstkurs 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45
Durchschnittspreis 46,53 46,59 46,68 47,57 48,24 49,98

Fondsstrategie zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 EUR (16.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,07% Volkswagen Leasing GmbH 1% 04.10.2017
8,00% Deutsche Bank AG 5,125% 31.08.2017
6,48% German Treasury Bill 0% 27.09.2017
5,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,39% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,07% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,375% 15.01.2018
3,72% K+S AG 3,125% 06.12.2018
3,41% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
3,36% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
3,32% RWE AG (float) 15.11.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MEAG EUROFLEX - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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