MEAG EURORENT I

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  • 31,820 EUR
  • -0,08
  • -0,25%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HF46 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0HF467 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 31,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 31,82 Hoch / Tief (heute) 31,82 / 31,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 31,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,97 / 31,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / -0,30%
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  • MEAG EURORENT I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,82 EUR -0,08 -0,25% 02.12. 08:00:00 31,820 / 31,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MEAG EURORENT I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -3,16% -0,30% +10,08% +25,16% +39,26%
relativer Return -0,62% +0,51% +0,77% -4,88% -6,15% -9,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% +0,17% +0,06% -0,14% -0,11% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,09% +0,41% +9,14% +1,15% +9,61% +1,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -1,14% +0,73% +0,73% +2,90% -7,80%
Excess Return -0,34% -3,29% +1,92% +1,90% +7,59% -23,63%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EURORENT I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 3,79% 2,68% 2,63% 2,61% 3,03%
max. Verlust -1,36% -3,49% -3,49% -4,95% -4,95% -5,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,24% +0,18% +1,08% +1,66% +2,02% +2,10%
1-Monats-Tief -1,24% -2,07% -2,07% -2,07% -2,07% -2,27%
Höchstkurs 32,26 32,97 32,97 34,53 34,53 34,53
Tiefstkurs 31,82 31,82 31,82 31,46 30,06 29,44
Durchschnittspreis 32,00 32,55 32,52 32,66 32,26 32,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MEAG EURORENT I

Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (wie z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden.

Fondsziel zu MEAG EURORENT I

Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte.

Fondsprospekte zu MEAG EURORENT I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG EURORENT I

Auflagedatum 01.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (16.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MEAG EURORENT I

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EURORENT I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MEAG EURORENT I

Anteil Wertpapiername
2,65% KRED.F.WIED.15/20 MTN ND
1,98% Ayt Cedulas Cajas Global 3,75% 14.12.2022
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,51% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
1,48% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,43% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
1,36% Commonwealth Bank of Australia 3% 03.05.2022
1,34% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MEAG EURORENT I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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