MEAG FAIRRETURN I

Fonds
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  • 56,470 EUR
  • -0,06
  • -0,11%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RFJW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RFJW6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 56,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 56,47 Hoch / Tief (heute) 56,47 / 56,47 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 56,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 56,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,28 / 54,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +0,09%
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  • MEAG FAIRRETURN I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,47 EUR -0,06 -0,11% 05.12. 08:00:00 56,470 / 56,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MEAG FAIRRETURN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -0,90% +0,09% +6,47% +19,19% n.a.
relativer Return -2,51% +1,19% +5,29% -9,90% -26,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% +0,39% +0,43% -0,29% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,65% +0,70% +4,92% +2,42% +9,58% +5,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -1,27% -0,62% -0,33% +0,54% n.a.
Excess Return +0,02% -3,99% -1,69% -0,94% +1,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MEAG FAIRRETURN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,92% 3,35% 2,75% 2,99% n.a.
max. Verlust -1,05% -1,41% -3,75% -5,47% -5,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,21% +1,08% +1,80% +2,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,42% -1,46% -2,15% n.a.
Höchstkurs 57,07 57,28 57,71 59,28 59,28 n.a.
Tiefstkurs 56,47 56,38 54,31 54,31 53,34 n.a.
Durchschnittspreis 56,68 56,76 56,06 57,24 56,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MEAG FAIRRETURN I

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (wie z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Ansatz zugrunde, der langfristig absolute positive Renditen bei begrenztem Risiko zum Ziel hat. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen.

Fondsziel zu MEAG FAIRRETURN I

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.

Fondsprospekte zu MEAG FAIRRETURN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG FAIRRETURN I

Auflagedatum 24.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,26 EUR (14.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MEAG FAIRRETURN I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG FAIRRETURN I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MEAG FAIRRETURN I

Anteil Wertpapiername
3,15% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,30% Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
2,01% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
2,00% International Finance Corp 10% 12.06.2017
1,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
1,65% Nordic Investment Bank 1,375% 15.07.2020
1,59% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
1,33% National Australia Bank Ltd 2,125% 09.09.2019
1,17% KFW 8,5% 19.09.2017
1,17% EIB EUR. INV.BK 15/20 MTN
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MEAG FAIRRETURN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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