MEAG GLOBALRENT A

Fonds
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  • 47,580 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1144V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1144V8 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 49,250 ( n.a. ) Eröffnung 47,58 Hoch / Tief (heute) 47,58 / 47,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 47,580 ( n.a. ) Vortag 47,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,09 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +3,18%
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  • MEAG GLOBALRENT A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,58 EUR -0,01 -0,02% 19.01. 08:00:00 47,580 / 49,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MEAG GLOBALRENT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -0,74% +3,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,47% +0,72% -1,31% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,24% -0,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +0,86% -2,64% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -1,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,13% -6,62% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MEAG GLOBALRENT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,27% 2,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -1,84% -2,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,65% +2,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -1,25% -1,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 48,53 48,92 48,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 47,53 47,53 45,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 48,16 48,33 47,73 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MEAG GLOBALRENT A

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen in- und ausländischer Aussteller. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Konzept zugrunde. Ein aktives Risikomanagement stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend in der Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten aus Anleihen zulässig. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu MEAG GLOBALRENT A

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu MEAG GLOBALRENT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG GLOBALRENT A

Auflagedatum 15.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (12.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MEAG GLOBALRENT A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG GLOBALRENT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MEAG GLOBALRENT A

Anteil Wertpapiername
3,67% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,25% Slovenia Government Bond 2,25% 25.03.2022
2,10% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4,125% 15.09.2017
2,08% ALD International SA 0,75% 26.01.2018
2,05% Bayer AG (var) 01.07.2075
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
1,93% America Movil SAB de CV 6,45% 05.12.2022
1,91% Export-Import Bank of Korea 5,125% 15.10.2019
1,76% mFinance France SA 2% 26.11.2021
1,64% City of Oslo Norway 3,6% 06.12.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MEAG GLOBALRENT A

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