Aktienfonds • Aktien USA

Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC

WKN: 804203

ISIN: IE0005372184

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

WKN: 804203

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0005372184

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

11,598 EUR

-0,067 EUR-0,57 %

Geld

11,598 EUR

Brief

11,946 EUR

Fondsvolumen

792,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,90 %
Laufende Kosten	2,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF	7,56 %
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF	7,25 %
Eagle Capital US Equity Value Fund	5,74 %
MICROSOFT CORP	5,49 %
APPLE INC	4,91 %
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	3,88 %
AMAZON COM INC	3,05 %
NVIDIA CORP.	2,34 %
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	1,69 %
ABBVIE INC	1,38 %
Summe:	43,29 %

Stand: 20.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0005372184 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,77 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B04KP338	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,77 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE0009623822	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,28 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B02YQ901	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,28 %	Mediolanum	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in nordamerikanische (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.

Stammdaten zu Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC

KVG
Mediolanum International Funds Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Mediolanum Asset Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
792,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. März 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,598 EUR -0,067 EUR · -0,57 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,067 EUR · -0,57 %	11,598 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,946 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,348 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,86 %
3 Monate
11,21 %
1 Jahr
10,90 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
17,60 %
10 Jahre
15,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,42 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-7,92 %
3 Jahre
-18,57 %
5 Jahre
-32,06 %
10 Jahre
-32,06 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,95
3 Monate
11,95
1 Jahr
11,95
3 Jahre
11,95
5 Jahre
11,95
10 Jahre
11,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,53
3 Monate
10,69
1 Jahr
9,17
3 Jahre
8,86
5 Jahre
5,66
10 Jahre
4,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,79
3 Monate
11,44
1 Jahr
10,43
3 Jahre
10,00
5 Jahre
9,03
10 Jahre
7,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,86 %	11,21 %	10,90 %	14,42 %	17,60 %	15,90 %
Maximaler Verlust	-2,42 %	-2,42 %	-7,92 %	-18,57 %	-32,06 %	-32,06 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95
Tiefstkurs (in EUR)	11,53	10,69	9,17	8,86	5,66	4,29
Durchschnittspreis (in EUR)	11,79	11,44	10,43	10,00	9,03	7,44

Performance-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands US Collection - LA EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+8,53 %
1 Jahr
+22,67 %
3 Jahre
+25,07 %
5 Jahre
+67,89 %
10 Jahre
+167,98 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
-16,19 %
10 Jahre
-35,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2024
+8,68 %
2023
+18,54 %
2022
-17,03 %
2021
+32,07 %
2020
+7,15 %
2019
+28,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
+20,73 %
2 Jahre
+13,06 %
3 Jahre
+27,24 %
4 Jahre
+68,83 %
5 Jahre
+69,85 %
10 Jahre
+167,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+8,53 %	+22,67 %	+25,07 %	+67,89 %	+167,98 %
Relativer Return	+0,18 %	-0,24 %	-2,25 %	-10,70 %	-16,19 %	-35,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,18 %	-0,08 %	-0,19 %	-0,31 %	-0,29 %	-0,37 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,68 %	+18,54 %	-17,03 %	+32,07 %	+7,15 %	+28,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,89 %	+0,43 %	+0,58 %	+0,96 %	+0,64 %	+0,64 %
Excess Return	+20,73 %	+13,06 %	+27,24 %	+68,83 %	+69,85 %	+167,37 %