MEINL EQUITY AUSTRIA

Fonds
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  • 139,170 EUR
  • +0,35
  • +0,25%
  • 18.01.2017, 19:43:23
WKN: A0D86Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000859368 Schwerpunkt: Aktien Österr...
KAG: Julius Meinl Investment GmbH
Brief 141,070 ( 360 Stk. ) Kaufen Eröffnung 138,97 Hoch / Tief (heute) 139,26 / 138,97 Fondsvolumen 4,04 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 138,990 ( 360 Stk. ) Verkaufen Vortag 138,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,19 / 107,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +13,91%
Benchmark
  • MEINL EQUITY AUSTRIA
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Alle Kurse zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,86 EUR -0,23 -0,16% 18.01. 08:00:00 139,800 / 146,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Österreich

Performance-Kennzahlen zu MEINL EQUITY AUSTRIA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +10,23% +13,19% -7,16% +7,58% -29,30%
relativer Return -0,45% -3,45% -17,17% -11,06% -27,36% +35,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -1,16% -1,56% -0,33% -0,53% +0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% +7,58% -1,02% -10,49% -3,49% +16,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,15 -0,47 -0,42 -0,16 -0,41
Excess Return +13,14% +3,38% -15,32% -17,71% -9,99% -92,19%

Risiko-Kennzahlen zu MEINL EQUITY AUSTRIA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,78% 10,28% 13,56% 10,78% 11,73% 20,36%
max. Verlust -0,84% -2,31% -13,06% -28,62% -29,39% -64,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,98% +4,82% +5,12% +5,89% +9,91% +21,15%
1-Monats-Tief +1,98% +1,98% -4,65% -7,00% -7,00% -28,94%
Höchstkurs 140,83 140,83 140,83 151,31 153,13 250,45
Tiefstkurs 136,59 127,09 108,01 108,01 108,01 88,34
Durchschnittspreis 138,41 133,24 124,05 132,45 136,25 154,09

Fondsstrategie zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Der Fonds investiert in österreichischen Aktien. Das Schwergewicht der Investments wird auf die großen, liquiden ATX-Werte gelegt. Es werden aber immer wieder Sondersituationen wie Turnaround-Werte oder fundamental unterbewertete Unternehmen in das Portfolio aufgenommen. Das Anlageziel liegt im langfristigen Substanzzuwachs, wobei sich der Fonds an der Wertentwicklung des ATX-Index orientiert.

Fondsprospekte zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Auflagedatum 01.02.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (11.12.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Matejka
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Meinl Bank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Anteil Wertpapiername
9,62% ANDRITZ AG
9,10% Erste Group Bank AG
6,18% voestalpine AG
5,17% Raiffeisen Bank International AG
4,76% POLYTEC Holding AG
4,54% Telekom Austria AG
4,52% FACC AG
4,13% IMMOFINANZ AG
4,13% EVN AG
3,91% OMV AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MEINL EQUITY AUSTRIA

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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