MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERT...

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  • 138,080 EUR
  • +0,63
  • +0,46%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F6DL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000679428 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Julius Meinl Investment GmbH
Brief 143,600 ( n.a. ) Eröffnung 138,08 Hoch / Tief (heute) 138,08 / 138,08 Fondsvolumen 9,75 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 138,000 ( n.a. ) Vortag 137,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,71 / 131,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / -1,01%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,08 EUR +0,63 +0,46% 09.12. 08:00:00 138,000 / 143,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -3,64% -1,01% +13,89% +26,14% +1,00%
relativer Return -7,38% -11,63% -11,41% -24,65% -40,51% -47,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,38% -4,04% -1,00% -0,78% -0,86% -0,54%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,18% +3,62% +10,23% -1,88% +11,62% -1,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -0,24% +1,11% +0,38% +1,88% -11,93%
Excess Return -1,08% -1,39% +5,73% +1,79% +8,57% -61,89%

Risiko-Kennzahlen zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 4,63% 5,02% 5,14% 4,55% 5,19%
max. Verlust -1,95% -4,49% -5,79% -10,20% -10,20% -32,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,07% -0,51% +2,24% +3,32% +3,87% +3,87%
1-Monats-Tief -1,07% -1,99% -2,35% -3,40% -3,40% -12,41%
Höchstkurs 139,58 143,30 143,71 146,61 146,61 148,50
Tiefstkurs 136,86 136,86 131,42 121,26 109,98 99,11
Durchschnittspreis 137,88 139,98 138,88 135,32 129,84 124,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

Dieser Dachfonds investiert in ausgewählte Anleihen- sowie Immobilienfonds. Nach dem Prinzip des "Managements von Managern" werden die Portfoliopositionen regelmäßig überprüft und bei Bedarf umgeschichtet. Hierbei macht sich der Fonds die unterschiedlichen Eigenschaften von Anleihen und Immobilien zunutze, welche in Kombination Renditen über denen reiner Anleihenfonds als Ziel haben.

Fondsprospekte zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

Auflagedatum 12.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (12.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Robert Binder CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Meinl Bank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

Anteil Wertpapiername
13,30% Meinl Capitol 1
7,24% Nordea 1 US Total Return BF BI USD
5,91% BNY Mellon Euroland Bond Fund C
5,45% AXA WF Framlington Europe RE Sec.F Cap
5,41% Legg Mason Gl.Fds-LM WA Macro Opport.Bond X
5,29% Allianz Invest PIMCO Mortgage A
5,29% Morgan Stanley European Property I EUR
5,14% AXA WF Global Strategic Bonds F(A)EUR H
5,07% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,66% UBAM Gl.High Yield Solutions IC cap USD
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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