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MellowFund Bond Select - EUR ACC

WKN: A1CZUB

ISIN: DE000A1CZUB5

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1CZUB

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1CZUB5

gestern, 08:00:00 • KVG

116,460 EUR

-0,060 EUR-0,05 %

Geld

116,460 EUR

Brief

118,790 EUR

Fondsvolumen

36,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MellowFund Bond Select - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184	2,03 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) Anleihe · WKN HLB2QR · ISIN XS2582195207	1,98 %
Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026) Anleihe · WKN A2GS2K · ISIN XS1660709616	1,97 %
RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) Anleihe · WKN A30VMU · ISIN XS2523390271	1,90 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.21(25) Anleihe · WKN A289JC · ISIN XS2315837778	1,85 %
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) Anleihe · WKN A13R7Z · ISIN DE000A13R7Z7	1,64 %
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19R20 · ISIN XS1716243719	1,61 %
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) Anleihe · WKN A28VSW · ISIN XS2135799679	1,61 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26) Anleihe · WKN LB2CLH · ISIN DE000LB2CLH7	1,52 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) Anleihe · WKN NLB8B3 · ISIN XS1055787680	1,51 %
Summe:	17,62 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1CZUB5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MellowFund Bond Select - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MellowFund Bond Select - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren.

Stammdaten zu MellowFund Bond Select - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
VHC Capital Management S.A.
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
36,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,460 EUR -0,060 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,05 %	116,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	118,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,330 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu MellowFund Bond Select - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,70 %
3 Monate
1,75 %
1 Jahr
1,91 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
2,50 %
10 Jahre
1,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-5,80 %
5 Jahre
-9,10 %
10 Jahre
-9,10 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,93
3 Monate
116,93
1 Jahr
116,93
3 Jahre
117,32
5 Jahre
118,14
10 Jahre
118,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,16
3 Monate
115,31
1 Jahr
111,01
3 Jahre
110,51
5 Jahre
107,39
10 Jahre
107,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,55
3 Monate
116,10
1 Jahr
113,38
3 Jahre
114,01
5 Jahre
114,36
10 Jahre
113,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,70 %	1,75 %	1,91 %	2,24 %	2,50 %	1,96 %
Maximaler Verlust	-0,42 %	-0,42 %	-1,03 %	-5,80 %	-9,10 %	-9,10 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	68,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	116,93	116,93	116,93	117,32	118,14	118,14
Tiefstkurs (in EUR)	116,16	115,31	111,01	110,51	107,39	107,39
Durchschnittspreis (in EUR)	116,55	116,10	113,38	114,01	114,36	113,68

Performance-Kennzahlen zu MellowFund Bond Select - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+4,81 %
3 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+1,41 %
10 Jahre
+7,62 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+4,05 %
3 Jahre
+8,80 %
5 Jahre
+5,33 %
10 Jahre
-12,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+0,68 %
2023
+4,45 %
2022
-5,34 %
2021
+1,93 %
2020
-2,23 %
2019
+4,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+2,46 %
3 Jahre
+1,98 %
4 Jahre
+5,95 %
5 Jahre
+2,91 %
10 Jahre
+5,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+0,80 %	+4,81 %	+0,54 %	+1,41 %	+7,62 %
Relativer Return	+0,24 %	+1,65 %	+4,05 %	+8,80 %	+5,33 %	-12,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,24 %	+0,55 %	+0,33 %	+0,23 %	+0,09 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,68 %	+4,45 %	-5,34 %	+1,93 %	-2,23 %	+4,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	+0,51 %	+0,30 %	+0,68 %	+0,23 %	+0,27 %
Excess Return	+1,05 %	+2,46 %	+1,98 %	+5,95 %	+2,91 %	+5,47 %