MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

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  • 114,670 EUR
  • -0,03
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CZUB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUB5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 116,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,67 Hoch / Tief (heute) 114,67 / 114,67 Fondsvolumen 37,41 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 114,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,70 / 109,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +4,38%
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KAG (EUR) 114,67 EUR -0,03 -0,03% 24.02. 08:00:00 114,670 / 116,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +1,53% +4,38% +6,48% +14,43% n.a.
relativer Return -0,58% +1,06% +0,74% -17,66% -11,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +0,35% +0,06% -0,54% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +2,66% -0,08% +3,72% +1,44% +6,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 -0,54 -0,41 -0,35 -0,45 n.a.
Excess Return +2,26% -1,58% -1,68% -2,02% -3,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 0,96% 1,17% 1,30% 1,26% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,24% -0,62% -2,65% -2,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,37% +1,37% +1,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% -0,01% -0,37% -0,86% -2,10% n.a.
Höchstkurs 114,70 114,70 114,70 114,70 114,70 n.a.
Tiefstkurs 113,37 113,09 110,26 109,38 103,06 n.a.
Durchschnittspreis 113,95 113,65 112,99 112,10 110,07 n.a.

Fondsstrategie zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Hinter Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating steht ein Emittent mit einer höheren Kreditwürdigkeit. Die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Emittenten ist dementsprechend niedriger. Allerdings kann sie nicht ausgeschlossen werden. Daneben können ebenfalls Hybridanleihen, also eigenkapitalähnliche, nachrangige Unternehmensanleihen mit sehr langer Laufzeit oder ohne Laufzeitbegrenzung, sowie Schuldverschreibungen und höherrentierliche Anleihen ohne Investmentgrade-Rating erworben werden. Grundsätzlich sollen Anleihen in Euro erworben werden, jedoch können auch Anleihen in Fremdwährungen gehalten werden.

Fondsprospekte zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VHC Capital Management S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,46% Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2015(18)
1,44% DEPFA Bank PLC 0% 23.06.2020
1,42% Societe Generale SA 2,25% 23.01.2020
1,37% UniCredit Bank Austria AG 2,625% 30.01.2018
1,37% SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14.05.2018
1,37% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 17.09.2019
1,36% BRFkredit A/S 2,5% 31.01.2018
1,36% ING Bank NV 1,875% 27.02.2018
1,36% Nykredit Realkredit A/S 1,75% 02.05.2018
1,35% Volkswagen International Finance NV (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MELLOWFUND BOND SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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