MELLOWFUND BOND SELECT

Fonds
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  • 113,160 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUB5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 115,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,16 Hoch / Tief (heute) 113,16 / 113,16 Fondsvolumen 37,41 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 113,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,79 / 109,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +1,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,16 EUR -0,06 -0,05% 02.12. 08:00:00 113,160 / 115,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MELLOWFUND BOND SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,24% +1,17% +5,62% +14,82% n.a.
relativer Return +0,15% +0,93% -1,05% -17,76% -11,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,31% -0,09% -0,54% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,07% -0,08% +3,72% +1,44% +6,15% +1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -1,95% -1,93% -2,42% -2,12% n.a.
Excess Return +1,13% -2,84% -2,54% -3,25% -2,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MELLOWFUND BOND SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 0,93% 1,47% 1,31% 1,30% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,55% -2,12% -2,65% -2,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,05% +0,76% +0,97% +1,34% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,89% -0,89% -0,98% n.a.
Höchstkurs 113,48 113,79 113,79 113,79 113,79 n.a.
Tiefstkurs 113,16 113,16 109,48 108,33 100,98 n.a.
Durchschnittspreis 113,33 113,41 112,33 111,75 109,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MELLOWFUND BOND SELECT

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB" bzw. "Baa" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu MELLOWFUND BOND SELECT

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu MELLOWFUND BOND SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MELLOWFUND BOND SELECT

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,57 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MELLOWFUND BOND SELECT

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MELLOWFUND BOND SELECT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MELLOWFUND BOND SELECT

Anteil Wertpapiername
1,46% DEPFA Bank PLC 0% 23.06.2020
1,43% Societe Generale SA 2,25% 23.01.2020
1,43% Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2015(18)
1,38% UniCredit Bank Austria AG 2,625% 30.01.2018
1,37% BRFkredit A/S 2,5% 31.01.2018
1,37% DVB Bank SE 2,5% 30.08.2017
1,37% SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14.05.2018
1,37% ING Bank NV 1,875% 27.02.2018
1,37% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 17.09.2019
1,37% Volkswagen International Finance NV (var)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MELLOWFUND BOND SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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