Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

WKN: 848398

ISIN: DE0008483983

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 848398

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0008483983

heute, 12:02:27 •

38,381 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

38,194 EUR

(1.400 Stk.)

Brief

38,384 EUR

(1.400 Stk.)

Fondsvolumen

102,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,98 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	0,600 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	0,700 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	0,850 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J205 · ISIN IE00B14X4Q57	10,02 %
Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR DIS H Fonds · WKN A2JH1Y · ISIN LU1806494503	6,50 %
GOLDMAN SACHS SOVEREIGN GREEN BOND - Q EUR ACC Fonds · WKN A3EBEU · ISIN LU2508679052	5,55 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8D · ISIN IE00BH04GL39	5,06 %
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2JQXC · ISIN LU1852211991	4,07 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield - V - ACCU Fonds · WKN A3CPPY · ISIN LU1644441807	4,03 %
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2QA0V · ISIN IE00BMCZLH06	3,56 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56	3,49 %
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A EUR Acc. ETF · WKN A1W3BS · ISIN LU0950674761	3,25 %
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336	3,08 %
Summe:	48,61 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008483983 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	Universal Investment	–
DE000A3C91A9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	2,50 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
102,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	38,196 EUR +0,058 EUR · +0,15 % heute, 11:45:23 · 0 Stk.	+0,058 EUR · +0,15 %	38,196 EUR heute, 12:09:38 · 1.400 Stk.	38,384 EUR heute, 12:09:38 · 1.400 Stk.	0,188 EUR 0,49 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	38,195 EUR +0,125 EUR · +0,33 % heute, 11:35:35 · unbekannt	+0,125 EUR · +0,33 %	38,195 EUR heute, 12:08:37 · 263 Stk.	38,539 EUR heute, 12:08:37 · 263 Stk.	0,344 EUR 0,89 %
Frankfurt verzögert	–	37,940 EUR -0,182 EUR · -0,48 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,182 EUR · -0,48 %	38,194 EUR heute, 10:36:37 · 786 Stk.	38,384 EUR heute, 10:36:37 · 782 Stk.	0,190 EUR 0,49 %
KVG Echtzeit	–	38,280 EUR -0,070 EUR · -0,18 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,18 %	38,280 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	40,190 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,910 EUR 4,75 %

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Risiko-Kennzahlen zu Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,65 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
4,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-3,42 %
3 Jahre
-19,82 %
5 Jahre
-19,82 %
10 Jahre
-19,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
38,87
3 Monate
38,87
1 Jahr
38,87
3 Jahre
46,04
5 Jahre
46,04
10 Jahre
46,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
38,35
3 Monate
37,65
1 Jahr
36,20
3 Jahre
36,20
5 Jahre
36,20
10 Jahre
36,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,62
3 Monate
38,29
1 Jahr
37,36
3 Jahre
39,90
5 Jahre
40,96
10 Jahre
41,74

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,65 %	3,08 %	3,18 %	4,81 %	5,28 %	4,69 %
Maximaler Verlust	-1,34 %	-1,34 %	-3,42 %	-19,82 %	-19,82 %	-19,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	38,87	38,87	38,87	46,04	46,04	46,04
Tiefstkurs (in EUR)	38,35	37,65	36,20	36,20	36,20	36,20
Durchschnittspreis (in EUR)	38,62	38,29	37,36	39,90	40,96	41,74

Performance-Kennzahlen zu Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
+4,96 %
3 Jahre
-9,44 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
+9,45 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-5,97 %
1 Jahr
-13,89 %
3 Jahre
-32,14 %
5 Jahre
-43,68 %
10 Jahre
-66,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,90 %

Performance im Jahr: 2024
+0,90 %
2023
+6,29 %
2022
-17,34 %
2021
+4,94 %
2020
+5,38 %
2019
+9,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
-3,28 %
3 Jahre
-7,83 %
4 Jahre
+1,56 %
5 Jahre
+2,85 %
10 Jahre
+7,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,36 %	+1,67 %	+4,96 %	-9,44 %	+1,16 %	+9,45 %
Relativer Return	-0,25 %	-5,97 %	-13,89 %	-32,14 %	-43,68 %	-66,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,25 %	-2,03 %	-1,24 %	-1,07 %	-0,95 %	-0,90 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,90 %	+6,29 %	-17,34 %	+4,94 %	+5,38 %	+9,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	-0,33 %	-0,56 %	+0,08 %	+0,11 %	+0,15 %
Excess Return	+1,48 %	-3,28 %	-7,83 %	+1,56 %	+2,85 %	+7,60 %

Merck Finck Stiftungsfonds UI - A EUR DIS

Kosten und Erträge

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