MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK...

Fonds
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  • 121,000 EUR
  • -0,52
  • -0,43%
  • 17.01.2017, 21:45:07
WKN: A0EQ5Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0EQ5Q6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 122,210 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 121,05 Hoch / Tief (heute) 121,35 / 120,66 Fondsvolumen 41,35 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 121,000 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 121,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,65 / 116,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +0,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 121,37 EUR +0,40 +0,33% 17.01. 09:53:23 120,975 / 122,485
KAG (EUR) 121,73 EUR -0,51 -0,42% 16.01. 08:00:00 121,730 / 127,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -1,53% -1,01% -0,85% +22,31% +13,39%
relativer Return -1,60% -11,10% -12,34% -19,28% -32,44% -9,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% -3,84% -1,09% -0,59% -0,65% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -3,97% -2,03% +5,92% +12,55% +9,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -0,80% -0,77% -0,03% +0,42% -4,62%
Excess Return -1,06% -10,80% -9,01% -0,28% +4,74% -49,50%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 4,73% 6,02% 11,63% 11,27% 10,71%
max. Verlust -0,72% -3,79% -4,66% -19,51% -19,51% -20,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +1,91% +6,11% +6,76% +7,86%
1-Monats-Tief +1,08% -2,27% -2,31% -8,41% -8,41% -8,41%
Höchstkurs 123,25 126,00 127,16 151,27 151,27 151,27
Tiefstkurs 121,72 121,23 120,83 120,83 99,61 97,27
Durchschnittspreis 122,48 123,07 124,51 130,90 123,16 117,27

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Das Anlageuniversum des Fonds bilden Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Auflagedatum 04.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,39 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck & Co oHG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Anteil Wertpapiername
13,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
12,84% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
10,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
9,13% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
8,25% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
7,21% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
7,02% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
5,26% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
5,15% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
5,01% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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