MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI -...

Fonds
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  • 122,330 EUR
  • +1,10
  • +0,91%
  • 01.03.2017, 21:55:09
WKN: A0EQ5Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0EQ5Q6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 123,430 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 121,60 Hoch / Tief (heute) 122,45 / 121,49 Fondsvolumen 38,68 Mio. EUR (Stand: 27.02.2017)
Geld 122,210 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 121,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,65 / 118,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / -0,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 121,17 EUR +0,35 +0,29% 01.03. 08:53:13 121,566 / 123,084
KAG (EUR) 121,90 EUR +0,18 +0,15% 28.02. 08:00:00 121,900 / 128,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,47% -1,13% -2,16% +16,42% +13,29%
relativer Return +0,29% -8,42% -15,83% -19,49% -31,29% -9,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% -2,89% -1,43% -0,60% -0,62% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% -3,97% -2,03% +5,92% +12,55% +9,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 -0,72 -0,29 +0,03 -0,02 -0,35
Excess Return -3,25% -18,82% -10,32% +1,65% -1,15% -49,60%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 4,86% 4,98% 11,63% 11,21% 10,71%
max. Verlust -1,24% -2,49% -5,26% -19,76% -19,76% -20,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,75% +2,19% +6,71% +6,71% +6,71%
1-Monats-Tief +0,55% -0,94% -1,82% -6,22% -6,22% -7,60%
Höchstkurs 121,91 123,25 127,16 151,27 151,27 151,27
Tiefstkurs 119,55 119,55 119,55 119,55 99,61 97,27
Durchschnittspreis 120,82 121,68 124,28 130,70 123,51 117,39

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Das Anlageuniversum des Fonds bilden Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Auflagedatum 04.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,39 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merck Finck & Co. oHG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck & Co
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,73% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18)
8,67% Frankreich EO-OAT 2009(41)
7,38% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25)
7,36% Frankreich EO-OAT 2010(20)
6,13% Niederlande EO-Anl. 2006(23)
5,18% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)
4,91% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
2,49% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
2,01% Siemens AG Namens-Aktien o.N.
1,88% Spanien EO-Bonos 2008(24)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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