MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI -...

Fonds
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  • 97,630 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 17.02.2017, 22:25:31
WKN: A0EQ5R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0EQ5R4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 98,050 ( 104 Stk. ) Eröffnung 97,63 Hoch / Tief (heute) 97,63 / 97,63 Fondsvolumen 38,85 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 97,130 ( 104 Stk. ) Vortag 97,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,72 / 97,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +1,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,35 EUR -0,04 -0,04% 17.02. 08:00:00 97,350 / 98,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +0,20% +1,12% +1,20% +23,10% +27,11%
relativer Return -1,80% -8,89% -17,83% -17,22% -28,17% +3,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -3,05% -1,62% -0,52% -0,55% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% -2,96% -1,03% +7,03% +13,70% +10,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,56 -0,19 +0,12 +0,08 -0,24
Excess Return -1,00% -14,77% -6,96% +6,02% +5,53% -35,78%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,75% 4,85% 5,12% 11,58% 11,19% 10,69%
max. Verlust -1,73% -2,39% -4,83% -18,81% -18,81% -18,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,51% +2,06% +5,61% +6,08% +7,45%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -2,02% -6,85% -6,93% -7,51%
Höchstkurs 101,16 101,84 104,46 126,37 126,37 126,37
Tiefstkurs 97,39 97,39 97,39 97,39 88,05 88,05
Durchschnittspreis 100,15 100,65 102,15 109,57 105,15 104,69

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Das Anlageuniversum des Fonds bilden Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Das Anlageuniversum des Fonds bilden Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merck Finck & Co. oHG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck & Co oHG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
12,84% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
10,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
9,13% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
8,25% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
7,21% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
7,02% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
5,26% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
5,15% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
5,01% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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