MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK...

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  • 100,380 EUR
  • -0,54
  • -0,53%
  • 02.12.2016, 22:25:32
WKN: A0EQ5R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0EQ5R4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 101,460 ( 100 Stk. ) Eröffnung 100,38 Hoch / Tief (heute) 100,38 / 100,38 Fondsvolumen 43,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,510 ( 101 Stk. ) Vortag 100,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,91 / 96,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / -8,87%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,74 EUR +0,60 +0,60% 02.12. 08:00:00 100,740 / 101,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% -3,41% -9,42% +2,05% +31,71% +33,49%
relativer Return -1,98% -3,86% -2,38% -11,18% -23,09% +9,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% -1,30% -0,20% -0,33% -0,44% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,28% -1,03% +7,03% +13,70% +10,93% -8,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,00% -0,72% -0,51% +0,57% +1,25% -2,74%
Excess Return -9,47% -9,87% -6,11% +6,49% +14,14% -29,40%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 4,69% 9,51% 11,92% 11,29% 10,72%
max. Verlust -2,17% -4,14% -10,76% -18,81% -18,81% -18,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,86% +0,22% +1,01% +5,91% +5,91% +5,91%
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -5,37% -11,22% -11,22% -11,22%
Höchstkurs 102,36 104,46 114,97 126,37 126,37 126,37
Tiefstkurs 100,14 100,14 99,77 99,77 88,05 88,05
Durchschnittspreis 101,12 102,53 103,29 110,14 104,89 104,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Das Anlageuniversum des Sondervermögens bilden Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme der so genannten "Best of Two-Strategie", die zur Identifizierung von Trends im Bereich Aktien und Renten führen soll. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Sondervermögens je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Assetklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Assetklasse als die bessere, die aufgrund ihrer Entwicklung im jeweiligen Kalenderjahr die relativ bessere Performance hatte. Nach Ende eines Kalenderjahres ist jeweils am ersten Bankarbeitstag des folgenden Kalenderjahres eine Rebasierung auf die Ausgangsallokation von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Infolge dieser Anlagestrategie kann das Sondervermögen in bestimmten Marktsituationen vollständig in Aktien oder Renten investiert sein.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,00 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck & Co oHG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Anteil Wertpapiername
12,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
9,91% France Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
7,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
7,17% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
6,86% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
6,81% France Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
6,64% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
6,59% France Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
5,07% France Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,65% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI AK B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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