MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR...

Fonds
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  • 116,015 EUR
  • +0,17
  • +0,15%
  • 24.03.2017, 22:25:31
WKN: A0YJF1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJF18 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 116,820 ( 90 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,02 Hoch / Tief (heute) 116,02 / 116,02 Fondsvolumen 26,98 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 115,210 ( 92 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,93 / 98,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +11,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,19 EUR +0,21 +0,18% 23.03. 08:00:00 115,190 / 122,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +6,66% +11,42% +7,42% +2,03% n.a.
relativer Return +1,58% +4,30% -7,32% -30,48% -48,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +1,41% -0,63% -1,00% -1,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,79% +6,40% -10,33% +5,53% -5,52% +7,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 -0,47 -0,02 -0,22 -0,28 n.a.
Excess Return +9,30% -12,43% -0,74% -9,77% -15,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,95% 7,87% 10,97% 11,88% 10,27% n.a.
max. Verlust -2,93% -2,93% -8,37% -28,48% -28,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +4,23% +4,29% +7,53% +7,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -4,44% -10,92% -10,92% n.a.
Höchstkurs 116,08 116,08 116,08 135,34 135,34 n.a.
Tiefstkurs 111,89 108,10 100,80 96,58 96,58 n.a.
Durchschnittspreis 114,05 112,27 108,57 112,14 112,09 n.a.

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,26 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merck Finck & Co. oHG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck & Co
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,64% MSCI Emerging Markets Source ETF
16,29% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
13,41% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
8,84% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
7,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
7,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
6,30% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
6,13% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
4,77% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
1,88% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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