MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKL...

Fonds
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  • 110,770 EUR
  • -0,47
  • -0,42%
  • 20.01.2017, 22:25:31
WKN: A0YJF1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJF18 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 111,540 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,77 Hoch / Tief (heute) 110,77 / 110,77 Fondsvolumen 26,72 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 110,000 ( 96 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,20 / 96,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +12,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,59 EUR -0,20 -0,18% 19.01. 08:00:00 110,590 / 117,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% -1,73% +12,55% +1,77% -1,30% n.a.
relativer Return +1,41% -9,06% -8,65% -31,15% -50,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% -3,12% -0,75% -1,03% -1,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +6,40% -10,33% +5,53% -5,52% +7,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,43 -0,18 -0,36 -0,34 n.a.
Excess Return +12,50% -11,34% -6,39% -15,80% -18,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,86% 14,74% 11,35% 11,79% 10,37% n.a.
max. Verlust -2,48% -8,37% -8,37% -28,48% -28,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +1,69% +4,50% +5,14% +5,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% -4,68% -4,68% -9,93% -9,93% n.a.
Höchstkurs 111,30 113,69 113,69 135,34 135,34 n.a.
Tiefstkurs 107,39 104,17 96,58 96,58 96,58 n.a.
Durchschnittspreis 110,23 109,83 106,40 111,82 112,17 n.a.

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,26 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck & Co oHG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
19,39% DBXT MSCI E.M.I.UCITS ETF 1C
19,13% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
18,37% MSCI Emerging Markets Source ETF
15,57% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
4,66% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
4,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
3,87% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,84% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
2,54% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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