MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKL...

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  • 112,530 EUR
  • +1,28
  • +1,15%
  • 09.12.2016, 22:25:30
WKN: A0YJF1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJF18 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,310 ( 93 Stk. ) Kaufen Eröffnung 112,53 Hoch / Tief (heute) 112,53 / 112,53 Fondsvolumen 28,16 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 111,750 ( 94 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,20 / 95,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +7,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,41 EUR +2,27 +2,08% 08.12. 08:00:00 111,410 / 118,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,04% +7,12% +1,43% +6,04% n.a.
relativer Return -7,31% -6,83% -2,97% -32,90% -50,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,31% -2,33% -0,25% -1,10% -1,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,74% -10,33% +5,53% -5,52% +7,39% -6,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% -0,60% -0,58% -1,32% -1,12% n.a.
Excess Return +7,05% -8,06% -6,73% -13,98% -11,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,15% 16,18% 11,71% 11,70% 10,30% n.a.
max. Verlust -6,33% -8,37% -8,37% -28,48% -28,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +3,38% +6,18% +6,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -1,00% -4,55% -7,44% -7,44% n.a.
Höchstkurs 111,41 113,69 113,69 135,34 135,34 n.a.
Tiefstkurs 104,17 104,17 96,58 96,58 96,58 n.a.
Durchschnittspreis 108,33 109,73 105,50 111,81 112,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel langfristig einen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,59 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck & Co oHG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
19,39% DBXT MSCI E.M.I.UCITS ETF 1C
19,13% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
18,37% MSCI Emerging Markets Source ETF
15,57% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
4,66% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
4,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
3,87% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,84% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
2,54% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI ANTEILKLASSE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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