METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Fonds
104,420 EUR +0,77 +0,74% 26.05.2017, 18:15:52
WKN: 577999 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000111876 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 105,510 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,95 Hoch / Tief (heute) 104,60 / 103,60 Fondsvolumen 74,93 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 104,490 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,85 / 79,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +29,63%
Benchmark
METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,35 EUR -0,17 -0,16% 26.05. 12:33:56 104,580 / 105,600
KAG (EUR) 105,49 EUR +0,41 +0,39% 24.05. 08:00:00 105,490 / 110,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +1,14% +29,12% +6,58% +21,44% -17,17%
relativer Return +4,43% +7,64% -0,13% -2,28% -1,76% -2,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,43% +2,48% -0,01% -0,06% -0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,29% +24,45% -0,10% -17,73% -8,88% +20,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,13 -0,03 -0,07 +0,04 -0,24
Excess Return +27,00% +5,09% -1,58% -5,85% +3,87% -80,06%

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,92% 10,70% 12,29% 18,47% 18,61% 28,26%
max. Verlust -3,00% -5,73% -6,15% -33,34% -37,59% -71,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,45% +2,31% +7,20% +10,40% +12,62% +25,66%
1-Monats-Tief +1,45% -2,92% -2,92% -12,87% -12,87% -41,30%
Höchstkurs 106,80 106,80 106,80 106,80 111,82 149,47
Tiefstkurs 103,20 97,95 80,85 69,10 69,10 42,77
Durchschnittspreis 104,92 102,79 93,80 89,36 93,04 100,62

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Geier, Adnan Bilgin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% SBERBANK OF RU. RL 2
4,25% MAGNIT PJSC RL-,01
4,22% LUKOIL SP.ADR RL-,025
3,92% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4
3,67% YANDEX N.V. CL.A DL -,01
3,42% SBERBANK PFD RL 3
2,87% VEON LTD ADR 1
2,82% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
2,77% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,73% AMREST HLDGS S.E. EO-,01
Stand: 28.04.2017

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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