METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

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  • 103,930 EUR
  • +2,03
  • +1,99%
  • 24.04.2017, 21:55:28
WKN: 577999 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000111876 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 106,010 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,23 Hoch / Tief (heute) 104,04 / 102,64 Fondsvolumen 73,11 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 103,930 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,29 / 79,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +21,11%
Benchmark
  • METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS
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Alle Kurse zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,33 EUR +1,18 +1,16% 24.04. 09:58:34 104,180 / 105,200
KAG (EUR) 103,20 EUR +0,65 +0,63% 21.04. 08:00:00 103,200 / 108,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +4,02% +19,51% +16,98% +2,79% -19,96%
relativer Return +3,90% +5,72% -1,22% -3,76% -3,10% -2,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,90% +1,87% -0,10% -0,11% -0,05% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,73% +24,45% -0,10% -17,73% -8,88% +20,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,08 +0,14 -0,05 -0,14 -0,25
Excess Return +17,39% +3,12% +8,82% -3,81% -14,78% -82,85%

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,01% 10,45% 12,73% 18,69% 18,93% 28,27%
max. Verlust -1,79% -5,86% -6,25% -33,34% -37,59% -71,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,94% +4,08% +9,77% +10,30% +10,30% +23,31%
1-Monats-Tief +0,94% -0,98% -4,92% -12,99% -12,99% -36,77%
Höchstkurs 104,27 104,27 104,27 104,69 111,82 149,47
Tiefstkurs 100,22 97,95 80,85 69,10 69,10 42,77
Durchschnittspreis 102,26 101,56 91,94 88,96 92,88 100,83

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Brück, A. Bilgin, C. Geier
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,01% LUKOIL SP.ADR RL-,025
4,66% MAGNIT PJSC RL-,01
4,56% SBERBANK OF RU. RL 2
3,27% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4
2,99% SBERBANK PFD RL 3
2,96% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
2,93% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,87% VIMPELCOM LTD ADR 1
2,70% AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
2,67% M.VIDEO RL 10
Stand: 31.01.2017

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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